| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 58 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 450 751.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 533 709.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 916 271.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 545.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 061 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 595 167.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 402.00 | 111 080.00 | | 96 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 355.00 | 199 667.00 | | 326 355.00 |
DH Report à nouveau | | 93 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 373.00 | 235 102.00 | | 177 373.00 |
DL TOTAL (I) | 666 129.00 | 703 102.00 | | 666 129.00 |
DP Provisions pour risques | 20 866.00 | 18 675.00 | | 20 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 866.00 | 18 675.00 | | 20 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 835.00 | 74 373.00 | | 301 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 734.00 | 348 587.00 | | 362 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 603.00 | 297 561.00 | | 241 603.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 793.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 172.00 | 721 313.00 | | 908 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 167.00 | 1 443 090.00 | | 1 595 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 337.00 | 721 313.00 | | 606 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 884 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 884 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 113.00 | 25 206.00 | | 37 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 113.00 | 41 587.00 | | 37 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 2.00 | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 18 675.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 25 855.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 600.00 | 15 731.00 | | 32 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 538.00 | 77 319.00 | | 59 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 127.00 | 4 513 477.00 | | 3 992 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 754.00 | 4 278 375.00 | | 3 814 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 373.00 | 235 102.00 | | 177 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 611.00 | | 347 525.00 | 1 098 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 126.00 | 1 221 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 74 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 576.00 | 1 139 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 484.00 | | 9 950.00 | 69 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 127.00 | | 337 575.00 | 1 022 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 993.00 | 161 559.00 | 187 251.00 | 712 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 4 520.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 341.00 | 157 039.00 | 187 251.00 | 709 341.00 |