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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 58 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 004 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 222 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 254 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 476 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 291.00 | 27 920.00 | | 105 291.00 |
DH Report à nouveau | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 923.00 | 77 371.00 | | 92 923.00 |
DL TOTAL (I) | 433 547.00 | 340 624.00 | | 433 547.00 |
DP Provisions pour risques | 14 098.00 | 11 881.00 | | 14 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 098.00 | 11 881.00 | | 14 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 030.00 | 123 893.00 | | 215 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 761.00 | 432 527.00 | | 533 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 149.00 | 179 227.00 | | 269 149.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | 5 776.00 | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 960.00 | 741 423.00 | | 1 028 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 605.00 | 1 093 928.00 | | 1 476 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 022.00 | 10 700.00 | | 986 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 149.00 | 10 700.00 | | 160 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 844 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 844 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 2 500.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 4 690.00 | | 8 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | -817.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 157.00 | 6 873.00 | | 22 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 313.00 | -4 373.00 | | -17 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 131.00 | 31 494.00 | | 21 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 046.00 | 3 407 553.00 | | 3 903 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 123.00 | 3 330 182.00 | | 3 810 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 923.00 | 77 371.00 | | 92 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 313.00 | | 81 503.00 | 703 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 811.00 | 766 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 561.00 | 698 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 354.00 | | 74 503.00 | 634 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 7 000.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 348.00 | 74 697.00 | 10 561.00 | 479 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 88.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 327.00 | 74 609.00 | 10 561.00 | 477 327.00 |