| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 58 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 496.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 455 761.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 531 420.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 824 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 213 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 745 029.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 728.00 | 326 355.00 | | 433 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 392.00 | 177 373.00 | | 241 392.00 |
DL TOTAL (I) | 837 521.00 | 666 129.00 | | 837 521.00 |
DP Provisions pour risques | 20 906.00 | 20 866.00 | | 20 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 906.00 | 20 866.00 | | 20 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 290.00 | 301 835.00 | | 176 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 278.00 | 362 734.00 | | 382 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 253.00 | 241 603.00 | | 323 253.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 2 000.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 601.00 | 908 172.00 | | 886 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 029.00 | 1 595 167.00 | | 1 745 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 601.00 | 606 337.00 | | 886 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 616 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 616 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 37 113.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 37 113.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 2 322.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 2 191.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 539.00 | 4 513.00 | | 20 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 461.00 | 32 600.00 | | 25 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 201.00 | 59 538.00 | | 80 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 673.00 | 3 992 127.00 | | 4 710 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 281.00 | 3 814 754.00 | | 4 469 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 392.00 | 177 373.00 | | 241 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 010.00 | | 233 745.00 | 1 221 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 550.00 | 1 268 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 550.00 | 1 177 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 884.00 | | 8 420.00 | 74 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 126.00 | | 225 325.00 | 1 139 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 301.00 | 211 927.00 | 162 443.00 | 687 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 7 035.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 129.00 | 204 892.00 | 162 443.00 | 679 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 278.00 | 382 278.00 | | 382 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 824 126.00 | 824 126.00 | | 824 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 290.00 | 70 463.00 | 55 496.00 | 176 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 633.00 | 920 633.00 | 7 000.00 | 927 633.00 |
VW T.V.A. | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 601.00 | 780 774.00 | 55 496.00 | 886 601.00 |