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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 58 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 303 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 385 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 791 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 856.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 057 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 443 090.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 667.00 | 198 215.00 | | 199 667.00 |
DH Report à nouveau | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 102.00 | 91 469.00 | | 235 102.00 |
DL TOTAL (I) | 703 102.00 | 558 017.00 | | 703 102.00 |
DP Provisions pour risques | 18 675.00 | 16 373.00 | | 18 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 675.00 | 16 373.00 | | 18 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 373.00 | 87 657.00 | | 74 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 587.00 | 511 547.00 | | 348 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 561.00 | 287 253.00 | | 297 561.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 33 070.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 313.00 | 921 198.00 | | 721 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 090.00 | 1 495 588.00 | | 1 443 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 400 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 400 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 536.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 206.00 | 2 017.00 | | 25 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 373.00 | 14 098.00 | | 16 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 587.00 | 19 651.00 | | 41 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 29 812.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 675.00 | 16 373.00 | | 18 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 855.00 | 46 185.00 | | 25 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 731.00 | -26 535.00 | | 15 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 319.00 | 28 199.00 | | 77 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 477.00 | 4 617 951.00 | | 4 513 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 375.00 | 4 526 482.00 | | 4 278 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 102.00 | 91 469.00 | | 235 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 206.00 | | 221 505.00 | 909 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 1 098 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 100.00 | 1 022 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 709.00 | | 8 775.00 | 60 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 497.00 | | 212 730.00 | 841 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 263.00 | 143 019.00 | 25 288.00 | 595 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 1 544.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 154.00 | 141 475.00 | 25 288.00 | 593 154.00 |