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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 860 194.00 | | 860 194.00 | 860 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 465.00 | 99 761.00 | 1 703.00 | 101 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 005.00 | 104 976.00 | 3 029.00 | 108 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 356.00 | 204 895.00 | 865 461.00 | 1 070 356.00 |
BT Marchandises | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 781.00 | | 264 781.00 | 264 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 138.00 | 204 895.00 | 1 130 243.00 | 1 335 138.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 654.00 | 715 901.00 | | 171 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 036.00 | 3 281.00 | | 30 036.00 |
DG Autres réserves | 32 657.00 | 62 331.00 | | 32 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 678.00 | 83 832.00 | | 82 678.00 |
DL TOTAL (I) | 317 026.00 | 865 345.00 | | 317 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 873.00 | 106 479.00 | | 276 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 172.00 | 126 440.00 | | 105 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 106.00 | 37 841.00 | | 30 106.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 217.00 | 270 760.00 | | 813 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 243.00 | 1 136 105.00 | | 1 130 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 390.00 | 270 760.00 | | 451 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 898.00 | | 3 458.00 | 1 066 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 351.00 | | | 860 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 211.00 | | 3 258.00 | 206 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 200.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 284.00 | 1 611.00 | | 203 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 121.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 247.00 | 1 490.00 | | 203 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 38 172.00 | 156 681.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 873.00 | 276 873.00 | | 276 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 217.00 | 451 390.00 | 156 681.00 | 813 217.00 |