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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 6 854.00 | 769.00 | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 982 194.00 | | 982 194.00 | 982 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 872.00 | 103 123.00 | 1 749.00 | 104 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 601.00 | 110 520.00 | 25 081.00 | 135 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 244.00 | 220 497.00 | 1 013 747.00 | 1 234 244.00 |
BT Marchandises | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 298 537.00 | | 298 537.00 | 298 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 273.00 | | 465 273.00 | 465 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 517.00 | 220 497.00 | 1 479 020.00 | 1 699 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 964.00 | 162 964.00 | | 162 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DG Autres réserves | 354 239.00 | 277 192.00 | | 354 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 831.00 | 77 047.00 | | 153 831.00 |
DL TOTAL (I) | 701 070.00 | 547 239.00 | | 701 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 940.00 | 601 434.00 | | 539 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | 15 980.00 | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 437.00 | 118 623.00 | | 115 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 882.00 | 49 651.00 | | 92 882.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 18 003.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 950.00 | 803 692.00 | | 777 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 020.00 | 1 350 931.00 | | 1 479 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 027.00 | 264 379.00 | | 301 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 036.00 | | 14 208.00 | 1 220 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 826.00 | | 4 990.00 | 984 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 707.00 | | 7 766.00 | 232 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | 1 452.00 | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 180.00 | 10 316.00 | | 210 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 5 760.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 087.00 | 4 556.00 | | 209 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 313.00 | 62 390.00 | 254 987.00 | 539 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 950.00 | 301 027.00 | 254 987.00 | 777 950.00 |