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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 268.00 | 2 364.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 860 194.00 | | 860 194.00 | 860 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 508.00 | 100 242.00 | 3 266.00 | 103 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 280.00 | 104 900.00 | 380.00 | 105 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 117.00 | 205 410.00 | 868 707.00 | 1 074 117.00 |
BT Marchandises | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 143 480.00 | | 143 480.00 | 143 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 270.00 | | 310 270.00 | 310 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 387.00 | 205 410.00 | 1 178 977.00 | 1 384 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DG Autres réserves | 184 517.00 | 115 336.00 | | 184 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 060.00 | 69 182.00 | | 94 060.00 |
DL TOTAL (I) | 480 267.00 | 386 207.00 | | 480 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 008.00 | 362 741.00 | | 316 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 722.00 | 237 579.00 | | 209 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 267.00 | 143 977.00 | | 122 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | 34 555.00 | | 49 565.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 74.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 710.00 | 778 926.00 | | 698 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 977.00 | 1 165 133.00 | | 1 178 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 221.00 | 455 666.00 | | 424 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 592.00 | | 5 113.00 | 1 069 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 1 074 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 208 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 351.00 | | 2 475.00 | 860 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 738.00 | | 2 638.00 | 206 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 784.00 | 3 214.00 | 588.00 | 202 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 111.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 627.00 | 3 103.00 | 588.00 | 202 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 556.00 | 39 067.00 | 160 353.00 | 313 556.00 |
VI Groupe et associés | 209 722.00 | 209 722.00 | | 209 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 710.00 | 424 221.00 | 160 353.00 | 698 710.00 |