| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 982 194.00 | | 982 194.00 | 982 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 872.00 | 103 970.00 | 902.00 | 104 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 878.00 | 115 162.00 | 24 716.00 | 139 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 474.00 | 226 755.00 | 1 019 719.00 | 1 246 474.00 |
BT Marchandises | 152 942.00 | | 152 942.00 | 152 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 366 303.00 | | 366 303.00 | 366 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 729.00 | | 552 729.00 | 552 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 202.00 | 226 755.00 | 1 572 448.00 | 1 799 202.00 |
CU Autres participations | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 964.00 | 162 964.00 | | 162 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DG Autres réserves | 508 070.00 | 354 239.00 | | 508 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 596.00 | 153 831.00 | | 159 596.00 |
DL TOTAL (I) | 860 666.00 | 701 070.00 | | 860 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 119.00 | 539 940.00 | | 477 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 137.00 | 19 687.00 | | 22 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 545.00 | 115 437.00 | | 128 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 818.00 | 92 882.00 | | 66 818.00 |
EA Autres dettes | 17 162.00 | 10 003.00 | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 782.00 | 777 950.00 | | 711 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 448.00 | 1 479 020.00 | | 1 572 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 244.00 | | 12 230.00 | 1 234 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 816.00 | | | 989 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 473.00 | | 4 278.00 | 240 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 7 952.00 | 3 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 497.00 | 6 258.00 | | 220 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 769.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 643.00 | 5 489.00 | | 213 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 119.00 | 63 123.00 | 246 654.00 | 477 119.00 |
VI Groupe et associés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 397.00 | 32 704.00 | 693.00 | 33 397.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 782.00 | 297 786.00 | 246 654.00 | 711 782.00 |