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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 1 093.00 | 1 539.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 982 194.00 | | 982 194.00 | 982 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 872.00 | 101 864.00 | 3 008.00 | 104 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 835.00 | 107 223.00 | 20 612.00 | 127 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 036.00 | 210 180.00 | 1 009 856.00 | 1 220 036.00 |
BT Marchandises | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BZ Autres créances | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CF Disponibilités | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 075.00 | | 341 075.00 | 341 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 111.00 | 210 180.00 | 1 350 931.00 | 1 561 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 964.00 | 171 654.00 | | 162 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DG Autres réserves | 277 192.00 | 184 517.00 | | 277 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 047.00 | 94 060.00 | | 77 047.00 |
DL TOTAL (I) | 547 239.00 | 480 267.00 | | 547 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 434.00 | 316 008.00 | | 601 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 980.00 | 209 722.00 | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 623.00 | 122 267.00 | | 118 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 651.00 | 49 565.00 | | 49 651.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | 1 148.00 | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 692.00 | 698 710.00 | | 803 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 931.00 | 1 178 977.00 | | 1 350 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 379.00 | 424 221.00 | | 264 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 117.00 | | 145 919.00 | 1 074 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 826.00 | | 122 000.00 | 862 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 788.00 | | 23 919.00 | 208 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 410.00 | 4 770.00 | | 205 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 825.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 142.00 | 3 945.00 | | 205 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 171.00 | 61 858.00 | 252 805.00 | 601 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 872.00 | | | 337 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 692.00 | 264 379.00 | 252 805.00 | 803 692.00 |