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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 860 194.00 | | 860 194.00 | 860 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 886.00 | 98 625.00 | 2 261.00 | 100 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 852.00 | 104 002.00 | 1 850.00 | 105 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 592.00 | 202 784.00 | 866 808.00 | 1 069 592.00 |
BT Marchandises | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BZ Autres créances | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CF Disponibilités | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 325.00 | | 298 325.00 | 298 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 918.00 | 202 784.00 | 1 165 133.00 | 1 367 918.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DG Autres réserves | 115 336.00 | 32 657.00 | | 115 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 182.00 | 82 678.00 | | 69 182.00 |
DL TOTAL (I) | 386 207.00 | 317 026.00 | | 386 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 741.00 | 400 000.00 | | 362 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 579.00 | 276 873.00 | | 237 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 977.00 | 105 172.00 | | 143 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 555.00 | 30 106.00 | | 34 555.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 066.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 926.00 | 813 217.00 | | 778 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 133.00 | 1 130 243.00 | | 1 165 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 666.00 | 451 390.00 | | 455 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 356.00 | | 3 626.00 | 1 070 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 1 069 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 206 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 351.00 | | | 860 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 470.00 | | 1 658.00 | 209 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 1 968.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 895.00 | 2 279.00 | 4 390.00 | 204 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737.00 | 2 279.00 | 4 390.00 | 204 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 828.00 | 38 567.00 | 158 303.00 | 361 828.00 |
VI Groupe et associés | 237 579.00 | 237 579.00 | | 237 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VP Divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 926.00 | 455 666.00 | 158 303.00 | 778 926.00 |