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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 15 958.00 | 1 507.00 | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 88 207.00 | 65 856.00 | 22 351.00 | 88 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 416.00 | 58 460.00 | 39 956.00 | 98 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 102.00 | 143 196.00 | 327 905.00 | 471 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
BZ Autres créances | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CF Disponibilités | 1 562 933.00 | | 1 562 933.00 | 1 562 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 375.00 | | 1 753 375.00 | 1 753 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 477.00 | 143 196.00 | 2 081 280.00 | 2 224 477.00 |
CU Autres participations | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 449 892.00 | | | 449 892.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
EA Autres dettes | 1 429 748.00 | | | 1 429 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 988.00 | | | 1 604 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 280.00 | | | 2 081 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 988.00 | | | 1 604 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 525.00 | | 831 525.00 | 831 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 525.00 | | 831 525.00 | 831 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 648.00 | | | 849 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 039.00 | | | 841 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 604.00 | | 12 355.00 | 496 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 32 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 857.00 | 471 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 814.00 | 233 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 020.00 | 205 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 859.00 | | 12 332.00 | 227 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 293.00 | | 23.00 | 32 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 600.00 | 17 430.00 | 37 834.00 | 163 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 362.00 | 1 410.00 | 2 814.00 | 17 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 238.00 | 16 020.00 | 35 020.00 | 146 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 748.00 | 1 429 748.00 | | 1 429 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 899.00 | 190 442.00 | 457.00 | 190 899.00 |
VW T.V.A. | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 988.00 | 1 604 988.00 | | 1 604 988.00 |