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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 6 254.00 | 4 845.00 | 11 099.00 |
AH Fonds commercial | 318 543.00 | | 318 543.00 | 318 543.00 |
AN Terrains | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
AP Constructions | 212 430.00 | 94 060.00 | 118 370.00 | 212 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 2 638.00 | 548.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 491.00 | 129 793.00 | 46 697.00 | 176 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 295.00 | 232 745.00 | 556 550.00 | 789 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 1 413 842.00 | | 1 413 842.00 | 1 413 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 102.00 | | 1 485 102.00 | 1 485 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 397.00 | 232 745.00 | 2 041 652.00 | 2 274 397.00 |
CU Autres participations | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | | | -520.00 |
DL TOTAL (I) | 360 719.00 | | | 360 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
EA Autres dettes | 1 344 685.00 | | | 1 344 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 933.00 | | | 1 680 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 652.00 | | | 2 041 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 772.00 | | | 1 552 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 921.00 | | 3 337.00 | 786 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 789 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 435 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 642.00 | | | 329 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 359.00 | | 3 337.00 | 433 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 310.00 | 24 399.00 | 963.00 | 209 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 3 645.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 701.00 | 20 753.00 | 963.00 | 206 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 685.00 | 1 344 685.00 | | 1 344 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 682.00 | 11 520.00 | 46 205.00 | 139 682.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 933.00 | 1 552 772.00 | 46 205.00 | 1 680 933.00 |