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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 160.00 | 16 883.00 | 277.00 | 17 160.00 |
AH Fonds commercial | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 88 207.00 | 69 151.00 | 19 056.00 | 88 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 318.00 | 71 635.00 | 29 683.00 | 101 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 326.00 | 160 592.00 | 304 734.00 | 465 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BZ Autres créances | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CF Disponibilités | 1 647 231.00 | | 1 647 231.00 | 1 647 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 559.00 | | 1 749 559.00 | 1 749 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 885.00 | 160 592.00 | 2 054 293.00 | 2 214 885.00 |
CU Autres participations | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
DL TOTAL (I) | 429 116.00 | | | 429 116.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
EA Autres dettes | 1 418 617.00 | | | 1 418 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 777.00 | | | 1 598 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 293.00 | | | 2 054 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 777.00 | | | 1 598 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 102.00 | | 3 222.00 | 471 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 373.00 | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998.00 | 465 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 233 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 208 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 171.00 | | 3 222.00 | 205 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 196.00 | 18 020.00 | 625.00 | 143 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 958.00 | 1 230.00 | 305.00 | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 238.00 | 16 790.00 | 320.00 | 127 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 617.00 | 1 418 617.00 | | 1 418 617.00 |
UX Autres créances clients | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 777.00 | 1 598 777.00 | | 1 598 777.00 |