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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 582.00 | 112.00 | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 318 543.00 | | 318 543.00 | 318 543.00 |
AN Terrains | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
AP Constructions | 212 430.00 | 81 261.00 | 131 169.00 | 212 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 1 855.00 | 1 331.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 800.00 | 99 934.00 | 60 865.00 | 160 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 199.00 | 198 633.00 | 579 566.00 | 778 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 1 680 635.00 | | 1 680 635.00 | 1 680 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 545.00 | | 1 763 545.00 | 1 763 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 743.00 | 198 633.00 | 2 343 111.00 | 2 541 743.00 |
CU Autres participations | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 366 129.00 | | | 366 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
EA Autres dettes | 1 559 185.00 | | | 1 559 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 982.00 | | | 1 976 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 111.00 | | | 2 343 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 453.00 | | | 1 826 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 335.00 | | 4 820.00 | 778 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 778 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 334 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 420 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 952.00 | | | 335 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 464.00 | | 4 820.00 | 418 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 256.00 | 23 977.00 | 4 600.00 | 179 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | 83.00 | 1 715.00 | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 041.00 | 23 894.00 | 2 885.00 | 162 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 185.00 | 1 559 185.00 | | 1 559 185.00 |
UX Autres créances clients | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 678.00 | 11 149.00 | 45 555.00 | 161 678.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VW T.V.A. | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 982.00 | 1 826 453.00 | 45 555.00 | 1 976 982.00 |