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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 409.00 | 17 214.00 | 195.00 | 17 409.00 |
AH Fonds commercial | 318 543.00 | | 318 543.00 | 318 543.00 |
AN Terrains | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
AP Constructions | 212 430.00 | 74 862.00 | 137 569.00 | 212 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 1 548.00 | 769.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 091.00 | 85 632.00 | 74 459.00 | 160 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 335.00 | 179 256.00 | 599 080.00 | 778 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CF Disponibilités | 1 657 805.00 | | 1 657 805.00 | 1 657 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 470.00 | | 1 751 470.00 | 1 751 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 806.00 | 179 256.00 | 2 350 550.00 | 2 529 806.00 |
CU Autres participations | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 334.00 | | | -21 334.00 |
DL TOTAL (I) | 357 782.00 | | | 357 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 332.00 | | | 157 332.00 |
EA Autres dettes | 1 617 949.00 | | | 1 617 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 769.00 | | | 1 992 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 550.00 | | | 2 350 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 354.00 | | | 1 831 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 326.00 | | 315 714.00 | 465 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 778 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 418 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 333.00 | | 102 619.00 | 233 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 073.00 | | 213 094.00 | 208 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 592.00 | 21 368.00 | 2 704.00 | 160 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | 331.00 | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 708.00 | 21 037.00 | 2 704.00 | 143 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 949.00 | 1 617 949.00 | | 1 617 949.00 |
UX Autres créances clients | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 330.00 | 10 915.00 | 44 743.00 | 172 330.00 |
VI Groupe et associés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 769.00 | 1 831 354.00 | 44 743.00 | 1 992 769.00 |