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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 2 608.00 | 8 491.00 | 11 099.00 |
AH Fonds commercial | 318 543.00 | | 318 543.00 | 318 543.00 |
AN Terrains | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
AP Constructions | 212 430.00 | 87 661.00 | 124 770.00 | 212 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 2 246.00 | 940.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 117.00 | 116 794.00 | 57 322.00 | 174 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 921.00 | 209 310.00 | 577 611.00 | 786 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 1 420 010.00 | | 1 420 010.00 | 1 420 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 023.00 | | 1 508 023.00 | 1 508 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 944.00 | 209 310.00 | 2 085 634.00 | 2 294 944.00 |
CU Autres participations | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | | | 674.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 361 239.00 | | | 361 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
EA Autres dettes | 1 346 822.00 | | | 1 346 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 395.00 | | | 1 724 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 634.00 | | | 2 085 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 949.00 | | | 1 584 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 199.00 | | 26 111.00 | 778 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 389.00 | 786 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 445.00 | 329 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 433 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 237.00 | | 10 850.00 | 334 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 042.00 | | 15 261.00 | 420 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 633.00 | 28 066.00 | 17 389.00 | 198 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 583.00 | 2 471.00 | 15 445.00 | 15 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 050.00 | 25 595.00 | 1 944.00 | 183 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 822.00 | 1 346 822.00 | | 1 346 822.00 |
UX Autres créances clients | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 777.00 | 11 332.00 | 46 382.00 | 150 777.00 |
VI Groupe et associés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
VW T.V.A. | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 395.00 | 1 584 949.00 | 46 382.00 | 1 724 395.00 |