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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 473.00 | 56 577.00 | 3 895.00 | 60 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 226.00 | 34 218.00 | 35 008.00 | 69 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 102.00 | 91 799.00 | 65 304.00 | 157 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BN En cours de production de biens | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 765.00 | 10 171.00 | 185 594.00 | 195 765.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 158 129.00 | | 158 129.00 | 158 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 062.00 | 10 171.00 | 416 891.00 | 427 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 164.00 | 101 970.00 | 482 194.00 | 584 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 568.00 | 157 379.00 | | 179 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 979.00 | 22 189.00 | | 12 979.00 |
DL TOTAL (I) | 225 547.00 | 212 568.00 | | 225 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 627.00 | 33 309.00 | | 23 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 64 104.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 589.00 | 73 840.00 | | 183 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | 47 687.00 | | 41 248.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 3 671.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 648.00 | 222 612.00 | | 256 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 194.00 | 435 180.00 | | 482 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 723.00 | 208 823.00 | | 242 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 464.00 | | 710 464.00 | 710 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 464.00 | | 710 464.00 | 710 464.00 |
FM Production stockée | | | 22 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | 12 629.00 | | 3 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | 482.00 | | 1 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 42 148.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 9 192.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 14 693.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 27 456.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 140.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 679.00 | 619 259.00 | | 739 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 700.00 | 597 070.00 | | 726 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 979.00 | 22 189.00 | | 12 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 018.00 | | 36 358.00 | 122 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 157 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 131 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 815.00 | | 15 958.00 | 116 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 20 400.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 198.00 | 11 875.00 | 1 274.00 | 81 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 195.00 | 11 875.00 | 1 274.00 | 80 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 938.00 | | 767.00 | 10 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 938.00 | | 767.00 | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 938.00 | | 767.00 | 10 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 589.00 | 183 589.00 | | 183 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515.00 | 9 590.00 | 13 925.00 | 23 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VP Divers | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 207.00 | 219 803.00 | 16 404.00 | 236 207.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 648.00 | 242 723.00 | 13 925.00 | 256 648.00 |