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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 394.00 | 34 371.00 | 75 023.00 | 109 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 505.00 | 66 606.00 | 21 899.00 | 88 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 252.00 | 101 980.00 | 122 272.00 | 224 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BN En cours de production de biens | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 418.00 | | 250 418.00 | 250 418.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 193 759.00 | | 193 759.00 | 193 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 335.00 | | 487 335.00 | 487 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 587.00 | 101 980.00 | 609 607.00 | 711 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 606.00 | 221 967.00 | | 241 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 125.00 | 19 639.00 | | 14 125.00 |
DL TOTAL (I) | 288 732.00 | 274 606.00 | | 288 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 128.00 | 42 922.00 | | 176 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | 5 105.00 | | 10 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | 101 465.00 | | 51 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 611.00 | 74 994.00 | | 71 611.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 3 649.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 875.00 | 228 135.00 | | 320 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 607.00 | 502 741.00 | | 609 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 875.00 | 228 135.00 | | 320 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 738.00 | | 76 515.00 | 192 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 224 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 197 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 609.00 | | 76 290.00 | 166 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 125.00 | | 225.00 | 25 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 644.00 | 17 760.00 | 35 424.00 | 119 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 641.00 | 17 760.00 | 35 424.00 | 118 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 648.00 | 930.00 | 5 577.00 | 4 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 648.00 | 930.00 | 5 577.00 | 4 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 648.00 | 930.00 | 5 577.00 | 4 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 648.00 | 930.00 | 5 577.00 | 4 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 128.00 | 176 128.00 | | 176 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 233.00 | 272 233.00 | | 272 233.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 875.00 | 320 875.00 | | 320 875.00 |