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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AP Constructions | 6 823.00 | 320.00 | 6 503.00 | 6 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 973.00 | 47 321.00 | 62 652.00 | 109 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 438.00 | 74 027.00 | 17 411.00 | 91 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 588.00 | 122 672.00 | 111 916.00 | 234 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BN En cours de production de biens | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 751.00 | | 193 751.00 | 193 751.00 |
BZ Autres créances | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 257 505.00 | | 257 505.00 | 257 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 761.00 | | 562 761.00 | 562 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 349.00 | 122 672.00 | 674 677.00 | 797 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 731.00 | 241 606.00 | | 255 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 011.00 | 14 125.00 | | 27 011.00 |
DL TOTAL (I) | 315 742.00 | 288 732.00 | | 315 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 376.00 | 176 128.00 | | 137 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 10 717.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 697.00 | 51 766.00 | | 110 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 604.00 | 71 611.00 | | 104 604.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 10 653.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 935.00 | 320 875.00 | | 358 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 677.00 | 609 607.00 | | 674 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 400.00 | 320 875.00 | | 283 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 252.00 | | 10 335.00 | 224 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 899.00 | | 10 335.00 | 197 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 980.00 | 20 692.00 | | 101 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 977.00 | 20 692.00 | | 100 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 193 751.00 | 193 751.00 | | 193 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 376.00 | 61 842.00 | 75 535.00 | 137 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 912.00 | 227 912.00 | | 227 912.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 935.00 | 283 400.00 | 75 535.00 | 358 935.00 |