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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 525.00 | 59 579.00 | 20 946.00 | 80 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 390.00 | 48 691.00 | 19 699.00 | 68 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 043.00 | 109 273.00 | 65 770.00 | 175 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 637.00 | 1 927.00 | 179 711.00 | 181 637.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 106 832.00 | | 106 832.00 | 106 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 700.00 | 1 927.00 | 349 773.00 | 351 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 743.00 | 111 199.00 | 415 543.00 | 526 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
CU Autres participations | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 993.00 | 192 546.00 | | 217 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | 25 447.00 | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 254 967.00 | 250 994.00 | | 254 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 587.00 | 48 040.00 | | 31 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | 4 223.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 55 590.00 | | 99 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 028.00 | 54 527.00 | | 24 028.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 3 085.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 577.00 | 165 466.00 | | 160 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 543.00 | 416 460.00 | | 415 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 044.00 | 134 007.00 | | 140 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 585 113.00 | | 585 113.00 | 585 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 202.00 | | 585 202.00 | 585 202.00 |
FM Production stockée | | | 23 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | 2 958.00 | | 6 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 1 240.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 550.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 153.00 | 40.00 | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 554.00 | 6 830.00 | | 8 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 11.00 | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | 4 010.00 | | 2 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 769.00 | 8 174.00 | | 8 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 344.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 2 820.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 654.00 | 710 064.00 | | 624 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 681.00 | 684 617.00 | | 620 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | 25 447.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 310.00 | | 17 671.00 | 168 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 175 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 148 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 182.00 | | 17 671.00 | 142 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 540.00 | 14 185.00 | 8 452.00 | 103 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 537.00 | 14 185.00 | 8 452.00 | 102 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 1 212.00 | | 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | 1 212.00 | 4 153.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | 1 212.00 | 4 153.00 | 4 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 459.00 | 10 927.00 | 20 532.00 | 31 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 448.00 | 194 826.00 | 7 622.00 | 202 448.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 577.00 | 140 044.00 | 20 532.00 | 160 577.00 |