| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 526.00 | 58 243.00 | 17 282.00 | 75 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 656.00 | 44 294.00 | 22 363.00 | 66 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 310.00 | 103 540.00 | 64 770.00 | 168 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BN En cours de production de biens | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 646.00 | 715.00 | 164 931.00 | 165 646.00 |
BZ Autres créances | 24 987.00 | 4 153.00 | 20 834.00 | 24 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 557.00 | 4 868.00 | 351 689.00 | 356 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 868.00 | 108 408.00 | 416 460.00 | 524 868.00 |
CU Autres participations | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 546.00 | 179 568.00 | | 192 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 447.00 | 12 979.00 | | 25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 250 994.00 | 225 547.00 | | 250 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 040.00 | 23 627.00 | | 48 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 4 104.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | 183 589.00 | | 55 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 527.00 | 41 248.00 | | 54 527.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 4 080.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 466.00 | 256 648.00 | | 165 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 460.00 | 482 194.00 | | 416 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 007.00 | 242 723.00 | | 134 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 205.00 | | 704 205.00 | 704 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 205.00 | | 704 205.00 | 704 205.00 |
FM Production stockée | | | -14 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | 3 770.00 | | 2 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 789.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 1 789.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 118.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | 2 118.00 | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -329.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 1 689.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 064.00 | 739 679.00 | | 710 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 617.00 | 726 700.00 | | 684 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 447.00 | 12 979.00 | | 25 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 102.00 | | 19 722.00 | 157 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 6 714.00 | 168 310.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 6 714.00 | 142 182.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 499.00 | | 19 197.00 | 131 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 525.00 | 24 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 799.00 | 14 445.00 | 2 704.00 | 91 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 796.00 | 14 445.00 | 2 704.00 | 90 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 171.00 | 715.00 | 10 171.00 | 10 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | 4 868.00 | 10 171.00 | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | 4 868.00 | 10 171.00 | 10 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | 10 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 164 788.00 | | | 164 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 925.00 | 16 466.00 | 31 459.00 | 47 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VP Divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 634.00 | 192 066.00 | 5 568.00 | 197 634.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 466.00 | 134 007.00 | 31 459.00 | 165 466.00 |