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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 104.00 | 60 998.00 | 17 106.00 | 78 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 505.00 | 57 642.00 | 30 863.00 | 88 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 738.00 | 119 644.00 | 73 094.00 | 192 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 325.00 | 4 648.00 | 208 678.00 | 213 325.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 294.00 | 4 648.00 | 429 647.00 | 434 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 032.00 | 124 291.00 | 502 741.00 | 627 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
CU Autres participations | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 967.00 | 217 993.00 | | 221 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 639.00 | 3 973.00 | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 274 606.00 | 254 967.00 | | 274 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 922.00 | 31 587.00 | | 42 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 4 647.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 465.00 | 99 233.00 | | 101 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 994.00 | 24 028.00 | | 74 994.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 1 082.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 135.00 | 160 577.00 | | 228 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 741.00 | 415 543.00 | | 502 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 084.00 | 140 044.00 | | 198 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 705 079.00 | | 705 079.00 | 705 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 079.00 | | 705 079.00 | 705 079.00 |
FM Production stockée | | | -10 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 901.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 8 554.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 6 283.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 8 769.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -215.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 499.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 593.00 | 624 654.00 | | 696 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 954.00 | 620 681.00 | | 676 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 639.00 | 3 973.00 | | 19 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 043.00 | | 21 987.00 | 175 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 192 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 166 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 915.00 | | 21 987.00 | 148 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 273.00 | 14 664.00 | 4 293.00 | 109 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 270.00 | 14 664.00 | 4 293.00 | 108 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | 2 721.00 | | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 2 721.00 | | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 2 721.00 | | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 777.00 | 12 727.00 | 30 050.00 | 42 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 764.00 | 226 477.00 | 10 287.00 | 236 764.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 135.00 | 198 084.00 | 30 050.00 | 228 135.00 |