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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 313.00 | 24 951.00 | 7 362.00 | 32 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 391.00 | 25 617.00 | 62 774.00 | 88 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 482.00 | 25 617.00 | 191 864.00 | 217 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 065.00 | 52 379.00 | | 104 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | 51 686.00 | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 125 420.00 | 112 865.00 | | 125 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 9 468.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | 83 445.00 | | 56 838.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 445.00 | 94 974.00 | | 66 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 864.00 | 207 838.00 | | 191 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 445.00 | 94 974.00 | | 66 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | 7 534.00 | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | -7 534.00 | | -5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 7 719.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 481.00 | 477 685.00 | | 344 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 926.00 | 425 999.00 | | 331 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | 51 686.00 | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 600.00 | | 4 909.00 | 85 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 88 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 32 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | | 4 909.00 | 29 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 885.00 | 3 849.00 | 2 117.00 | 23 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 218.00 | 3 849.00 | 2 117.00 | 23 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VP Divers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |