| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 350.00 | 5 213.00 | 54 137.00 | 59 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 633.00 | 5 213.00 | 121 420.00 | 126 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 659.00 | 141 950.00 | | 143 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 712.00 | 1 708.00 | | -41 712.00 |
DL TOTAL (I) | 110 747.00 | 152 459.00 | | 110 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 8 703.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | 35 628.00 | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673.00 | 44 331.00 | | 10 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 420.00 | 196 790.00 | | 121 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 673.00 | 44 331.00 | | 10 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | 70.00 | | 1 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 692.00 | 27 216.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 13 592.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | 13 592.00 | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | -13 592.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 352.00 | 321 656.00 | | 80 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 064.00 | 319 948.00 | | 122 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 712.00 | 1 708.00 | | -41 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 366.00 | 59 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 366.00 | 4 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 10.00 | 22 722.00 | 27 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 259.00 | 10.00 | 22 722.00 | 27 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 16 095.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 453.00 | 13 363.00 | | 32 453.00 |
ST Autres comptes | 17 130.00 | 29 584.00 | | 17 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 997.00 | 37 655.00 | | 6 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 1 633.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | 17 727.00 | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 051.00 | 13 495.00 | | 2 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 580.00 | 80 602.00 | | 56 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |