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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 716.00 | 7 847.00 | 14 869.00 | 22 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 520.00 | 8 513.00 | 69 006.00 | 77 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 113 493.00 | | 113 493.00 | 113 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 096.00 | | 122 096.00 | 122 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 616.00 | 8 513.00 | 191 103.00 | 199 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
DH Report à nouveau | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
DL TOTAL (I) | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 966.00 | | 294 966.00 | 294 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 966.00 | | 294 966.00 | 294 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 033.00 | | | 297 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 682.00 | | | 265 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 106.00 | | 5 414.00 | 72 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | | 5 414.00 | 17 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 2 648.00 | | 5 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 2 648.00 | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
YT Sous‐traitance | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 014.00 | | | 158 014.00 |