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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 912.00 | 27 259.00 | 2 653.00 | 29 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 716.00 | 27 926.00 | 56 790.00 | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CF Disponibilités | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 715.00 | 27 926.00 | 196 790.00 | 224 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 950.00 | 116 620.00 | | 141 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | 25 331.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 152 459.00 | 150 750.00 | | 152 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 334.00 | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 47 690.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 331.00 | 56 025.00 | | 44 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 790.00 | 206 775.00 | | 196 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 331.00 | 56 025.00 | | 44 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 592.00 | 11 106.00 | | 13 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 592.00 | -11 106.00 | | -13 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 3 886.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 656.00 | 387 339.00 | | 321 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 948.00 | 362 008.00 | | 319 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | 25 331.00 | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 595.00 | | 120.00 | 84 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | | 120.00 | 29 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 840.00 | 1 085.00 | | 26 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 1 085.00 | | 26 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |