| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 768.00 | 139 570.00 | 25 198.00 | 164 768.00 |
AN Terrains | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AP Constructions | 390 780.00 | 20 245.00 | 370 535.00 | 390 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 189.00 | 32 241.00 | 38 948.00 | 71 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 963.00 | | 422 963.00 | 422 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 379.00 | 192 056.00 | 2 570 323.00 | 2 762 379.00 |
BN En cours de production de biens | 655 207.00 | | 655 207.00 | 655 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 279.00 | | 102 279.00 | 102 279.00 |
BZ Autres créances | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 811.00 | 414.00 | 831 397.00 | 831 811.00 |
CF Disponibilités | 180 339.00 | | 180 339.00 | 180 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 824 768.00 | 414.00 | 1 824 354.00 | 1 824 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 147.00 | 192 470.00 | 4 394 677.00 | 4 587 147.00 |
CU Autres participations | 1 668 360.00 | | 1 668 360.00 | 1 668 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 739.00 | 382 739.00 | | 382 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 406.00 | 9 603.00 | | 15 406.00 |
DG Autres réserves | 2 543 480.00 | 2 433 226.00 | | 2 543 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 197.00 | 116 057.00 | | 198 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 822.00 | 3 141 625.00 | | 3 339 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 832.00 | 869 970.00 | | 803 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 565.00 | 192 188.00 | | 148 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 37 015.00 | | 40 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 786.00 | 111 614.00 | | 61 786.00 |
EA Autres dettes | | 20 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 855.00 | 1 233 973.00 | | 1 054 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 677.00 | 4 375 598.00 | | 4 394 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 439.00 | 482 063.00 | | 318 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FG Production vendue services | 327 278.00 | | 327 278.00 | 327 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 278.00 | | 391 278.00 | 391 278.00 |
FM Production stockée | | | 124 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 781.00 | 71 436.00 | | 74 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 566.00 | 695 626.00 | | 871 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 369.00 | 579 569.00 | | 673 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 197.00 | 116 057.00 | | 198 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 881.00 | | 21 498.00 | 2 840 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 092 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 762 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 891.00 | | 21 498.00 | 483 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 222.00 | | | 2 192 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 708.00 | 42 348.00 | | 149 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 917.00 | 12 653.00 | | 126 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 791.00 | 29 695.00 | | 22 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414.00 | | |
UG ‐ Financières | | 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 963.00 | | | 422 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 832.00 | 67 416.00 | 282 951.00 | 803 832.00 |
VI Groupe et associés | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 273.00 | 157 410.00 | 423 863.00 | 581 273.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 855.00 | 318 439.00 | 282 951.00 | 1 054 855.00 |