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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 768.00 | 152 191.00 | 12 577.00 | 164 768.00 |
AN Terrains | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AP Constructions | 390 780.00 | 39 784.00 | 350 996.00 | 390 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 717.00 | 38 740.00 | 175 977.00 | 214 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 923.00 | | 535 923.00 | 535 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 867.00 | 230 715.00 | 2 789 152.00 | 3 019 867.00 |
BN En cours de production de biens | 532 972.00 | | 532 972.00 | 532 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 054.00 | 230.00 | 1 131 824.00 | 1 132 054.00 |
CF Disponibilités | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 590.00 | 230.00 | 1 895 360.00 | 1 895 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 457.00 | 230 945.00 | 4 684 513.00 | 4 915 457.00 |
CU Autres participations | 1 669 360.00 | | 1 669 360.00 | 1 669 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 739.00 | 382 739.00 | | 382 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 406.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 003.00 | 2 543 480.00 | | 2 538 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 799.00 | 198 197.00 | | 205 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 540.00 | 3 339 822.00 | | 3 346 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 416.00 | 803 832.00 | | 736 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 333.00 | 148 565.00 | | 484 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | 40 671.00 | | 59 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 712.00 | 61 786.00 | | 51 712.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 972.00 | 1 054 855.00 | | 1 337 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 513.00 | 4 394 677.00 | | 4 684 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 275.00 | 318 439.00 | | 670 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 379.00 | | 287 796.00 | 2 762 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 308.00 | 3 019 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 308.00 | 648 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 389.00 | | 173 836.00 | 505 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 222.00 | | 113 960.00 | 2 092 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 056.00 | 53 785.00 | 15 127.00 | 192 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 570.00 | 12 621.00 | | 139 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 486.00 | 41 164.00 | 15 127.00 | 52 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414.00 | | 184.00 | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | | 184.00 | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | | 184.00 | 414.00 |
UG ‐ Financières | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 923.00 | | 535 923.00 | 535 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 416.00 | 68 719.00 | 667 697.00 | 736 416.00 |
VI Groupe et associés | 483 088.00 | 483 088.00 | | 483 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 638.00 | 49 816.00 | 536 823.00 | 586 638.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 972.00 | 670 275.00 | 667 697.00 | 1 337 972.00 |