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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 687.00 | 62 607.00 | 55 079.00 | 117 687.00 |
AN Terrains | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 900.00 | 272.00 | 628.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 835.00 | 665.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 595.00 | 118 519.00 | 146 075.00 | 264 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 054.00 | | 577 054.00 | 577 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 558.00 | 182 233.00 | 2 449 325.00 | 2 631 558.00 |
BN En cours de production de biens | 828 367.00 | | 828 367.00 | 828 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766 133.00 | 48 036.00 | 1 718 097.00 | 1 766 133.00 |
CF Disponibilités | 652 264.00 | | 652 264.00 | 652 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 556.00 | 48 036.00 | 3 216 520.00 | 3 264 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 114.00 | 230 269.00 | 5 665 845.00 | 5 896 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | 1 668 860.00 | | 1 668 860.00 | 1 668 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 647.00 | 203 647.00 | | 203 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 777.00 | 457 777.00 | | 457 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 972 782.00 | 3 506 972.00 | | 3 972 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 678.00 | 465 810.00 | | 496 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 884.00 | 4 654 205.00 | | 5 150 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 577.00 | 600 432.00 | | 51 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 211.00 | 389 114.00 | | 391 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 39 607.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 77 241.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 961.00 | 1 106 394.00 | | 514 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 845.00 | 5 760 600.00 | | 5 665 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 161.00 | 592 793.00 | | 513 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 968.00 | | 102 953.00 | 2 693 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | 500.00 | 2 246 777.00 | 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863.00 | 164 500.00 | 2 631 558.00 | 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 267 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 136.00 | | 100 958.00 | 330 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 145.00 | | 1 995.00 | 2 246 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 892.00 | 40 698.00 | 43 358.00 | 184 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 739.00 | 7 868.00 | | 54 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 154.00 | 32 830.00 | 43 358.00 | 130 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 031.00 | | 1 995.00 | 50 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 031.00 | | 1 995.00 | 50 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 031.00 | | 1 995.00 | 50 031.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 054.00 | | 577 054.00 | 577 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VI Groupe et associés | 389 411.00 | 389 411.00 | | 389 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 478.00 | | | 548 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 709.00 | 18 655.00 | 577 054.00 | 595 709.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 961.00 | 513 161.00 | 1 800.00 | 514 961.00 |