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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 687.00 | 46 870.00 | 70 816.00 | 117 687.00 |
AN Terrains | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AP Constructions | 390 780.00 | 78 862.00 | 311 918.00 | 390 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 717.00 | 99 694.00 | 115 023.00 | 214 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 923.00 | | 575 923.00 | 575 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 786.00 | 225 426.00 | 2 787 360.00 | 3 012 786.00 |
BN En cours de production de biens | 2 010 519.00 | | 2 010 519.00 | 2 010 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 471.00 | 26 348.00 | 977 123.00 | 1 003 471.00 |
CF Disponibilités | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 757.00 | 26 348.00 | 3 128 409.00 | 3 154 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 543.00 | 251 774.00 | 5 915 769.00 | 6 167 543.00 |
CU Autres participations | 1 669 360.00 | | 1 669 360.00 | 1 669 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 647.00 | 200 000.00 | | 203 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 777.00 | 382 739.00 | | 457 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 127 030.00 | 2 743 802.00 | | 3 127 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 942.00 | 383 228.00 | | 379 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 395.00 | 3 729 768.00 | | 4 188 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 805.00 | 1 967 697.00 | | 1 173 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 664.00 | 389 827.00 | | 398 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 43 027.00 | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 464.00 | 26 823.00 | | 125 464.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 858.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 373.00 | 2 428 232.00 | | 1 727 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 769.00 | 6 158 001.00 | | 5 915 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 346.00 | 569 518.00 | | 635 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 867.00 | | 78 685.00 | 3 059 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 766.00 | 3 012 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 766.00 | 117 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 768.00 | | 78 685.00 | 164 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 917.00 | | | 648 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 182.00 | | | 2 246 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 307.00 | 57 885.00 | 125 766.00 | 293 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 768.00 | 7 869.00 | 125 766.00 | 164 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 540.00 | 50 016.00 | | 128 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 923.00 | | 575 923.00 | 575 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 805.00 | 88 875.00 | 598 820.00 | 1 173 805.00 |
VI Groupe et associés | 391 566.00 | 391 566.00 | | 391 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 892.00 | | | 793 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 527.00 | 43 704.00 | 576 823.00 | 620 527.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 373.00 | 635 346.00 | 605 918.00 | 1 727 373.00 |