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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 687.00 | 54 739.00 | 62 948.00 | 117 687.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 37 393.00 | 111 107.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 335.00 | 1 165.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 636.00 | 92 426.00 | 71 211.00 | 163 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 923.00 | | 575 923.00 | 575 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 968.00 | 184 892.00 | 2 509 076.00 | 2 693 968.00 |
BN En cours de production de biens | 1 507 936.00 | | 1 507 936.00 | 1 507 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 947.00 | 50 031.00 | 1 204 916.00 | 1 254 947.00 |
CF Disponibilités | 515 415.00 | | 515 415.00 | 515 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 555.00 | 50 031.00 | 3 251 524.00 | 3 301 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 523.00 | 234 923.00 | 5 760 600.00 | 5 995 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | 1 669 360.00 | | 1 669 360.00 | 1 669 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 647.00 | 203 647.00 | | 203 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 777.00 | 457 777.00 | | 457 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 506 972.00 | 3 127 030.00 | | 3 506 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 810.00 | 379 942.00 | | 465 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 205.00 | 4 188 395.00 | | 4 654 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 432.00 | 1 173 805.00 | | 600 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 114.00 | 398 664.00 | | 389 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 28 745.00 | | 39 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 241.00 | 125 464.00 | | 77 241.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 394.00 | 1 727 373.00 | | 1 106 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 600.00 | 5 915 769.00 | | 5 760 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 793.00 | 635 346.00 | | 592 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 114.00 | | | 389 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 786.00 | | 2 363.00 | 3 012 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 246 145.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 320 281.00 | 2 693 968.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 281.00 | 330 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 917.00 | | 1 500.00 | 648 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 182.00 | | 863.00 | 2 246 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 426.00 | 46 297.00 | 86 831.00 | 225 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 870.00 | 7 868.00 | | 46 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 556.00 | 38 429.00 | 86 831.00 | 178 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 348.00 | 23 683.00 | | 26 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 348.00 | 23 683.00 | | 26 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 348.00 | 23 683.00 | | 26 348.00 |
UG ‐ Financières | | 23 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 923.00 | | 575 923.00 | 575 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 432.00 | 91 021.00 | 142 134.00 | 600 432.00 |
VI Groupe et associés | 384 923.00 | 384 923.00 | | 384 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 875.00 | | | 188 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 042.00 | 24 119.00 | 575 923.00 | 600 042.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 394.00 | 592 793.00 | 146 325.00 | 1 106 394.00 |