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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
AN Terrains | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AP Constructions | 390 780.00 | 59 323.00 | 331 457.00 | 390 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 717.00 | 69 217.00 | 145 500.00 | 214 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 923.00 | | 575 923.00 | 575 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 867.00 | 293 307.00 | 2 766 560.00 | 3 059 867.00 |
BN En cours de production de biens | 2 749 779.00 | | 2 749 779.00 | 2 749 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 690.00 | 26 348.00 | 476 342.00 | 502 690.00 |
CF Disponibilités | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 789.00 | 26 348.00 | 3 391 441.00 | 3 417 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 656.00 | 319 655.00 | 6 158 001.00 | 6 477 656.00 |
CU Autres participations | 1 669 360.00 | | 1 669 360.00 | 1 669 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 739.00 | 382 739.00 | | 382 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 743 802.00 | 2 538 003.00 | | 2 743 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 228.00 | 205 799.00 | | 383 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 768.00 | 3 346 540.00 | | 3 729 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 697.00 | 736 416.00 | | 1 967 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 827.00 | 484 333.00 | | 389 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 59 029.00 | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 51 712.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 450.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 232.00 | 1 337 972.00 | | 2 428 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 001.00 | 4 684 513.00 | | 6 158 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 518.00 | 670 275.00 | | 569 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 867.00 | | 40 000.00 | 3 019 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 917.00 | | | 648 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206 182.00 | | 40 000.00 | 2 206 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 715.00 | 62 593.00 | | 230 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 191.00 | 12 576.00 | | 152 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 523.00 | 50 016.00 | | 78 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230.00 | 26 348.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 26 348.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 26 348.00 | 230.00 | 230.00 |
UG ‐ Financières | | 26 348.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 923.00 | | 575 923.00 | 575 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 697.00 | 108 983.00 | 759 359.00 | 1 967 697.00 |
VI Groupe et associés | 379 969.00 | 379 969.00 | | 379 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 437.00 | 69 614.00 | 576 823.00 | 646 437.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 232.00 | 569 518.00 | 759 359.00 | 2 428 232.00 |