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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 558.00 | 440 262.00 | 60 296.00 | 500 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 578.00 | | 1 294 578.00 | 1 294 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 119.00 | 400 574.00 | 356 545.00 | 757 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 840.00 | | 219 840.00 | 219 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 684.00 | 842 659.00 | 2 005 025.00 | 2 847 684.00 |
BT Marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 411.00 | 30 143.00 | 4 067 268.00 | 4 097 411.00 |
BZ Autres créances | 257 703.00 | | 257 703.00 | 257 703.00 |
CF Disponibilités | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 905.00 | 30 143.00 | 5 377 762.00 | 5 407 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 589.00 | 872 802.00 | 7 382 786.00 | 8 255 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 44 000.00 | | 1 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 464 974.00 | 1 270 270.00 | | 464 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 671.00 | 444 704.00 | | 1 135 671.00 |
DK Provisions réglementées | 40 132.00 | 51 629.00 | | 40 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 177.00 | 1 815 003.00 | | 2 689 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 477.00 | 1 158 087.00 | | 1 689 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 049.00 | 419 035.00 | | 857 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 356.00 | 1 007 446.00 | | 2 031 356.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 20 153.00 | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 610.00 | 2 604 720.00 | | 4 693 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 786.00 | 4 437 929.00 | | 7 382 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 029.00 | 1 555 350.00 | | 3 234 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
FG Production vendue services | 8 374 804.00 | | 8 374 804.00 | 8 374 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 810.00 | | 8 409 810.00 | 8 409 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 633.00 | 46 015.00 | | 198 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 108.00 | 153 000.00 | | 5 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 053.00 | 53 016.00 | | 36 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 360.00 | 206 016.00 | | 87 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 345.00 | | 3 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399.00 | 144 071.00 | | 6 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 760.00 | 144 415.00 | | 34 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 599.00 | 61 600.00 | | 52 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 359.00 | 178 517.00 | | 340 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 016 012.00 | 5 148 754.00 | | 9 016 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 341.00 | 4 704 051.00 | | 7 880 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 671.00 | 444 704.00 | | 1 135 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 035.00 | | 1 500 886.00 | 2 177 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 73 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 063.00 | 2 627 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 1 795 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 366.00 | 758 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 763.00 | | 1 316 070.00 | 479 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 492.00 | | 169 816.00 | 638 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 780.00 | | 15 000.00 | 1 058 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 192.00 | 158 131.00 | 43 664.00 | 728 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 261.00 | 64 697.00 | 697.00 | 376 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 930.00 | 93 434.00 | 42 967.00 | 351 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 629.00 | 24 555.00 | 36 053.00 | 51 629.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 835.00 | 54 698.00 | 54 259.00 | 69 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 051.00 | 18 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 555.00 | 36 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 049.00 | 857 049.00 | | 857 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 904.00 | 542 904.00 | | 542 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 566.00 | 462 566.00 | | 462 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 528.00 | | | 4 027 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 477.00 | 229 896.00 | 1 304 326.00 | 1 689 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 860.00 | | | 128 860.00 |
VP Divers | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 715.00 | 4 687 715.00 | | 4 687 715.00 |
VW T.V.A. | 842 168.00 | 842 168.00 | | 842 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 610.00 | 3 234 029.00 | 1 304 326.00 | 4 693 610.00 |