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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 091.00 | 636 634.00 | 1 314 458.00 | 1 951 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 035.00 | 189 503.00 | 1 473 532.00 | 1 663 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 560.00 | 1 041 126.00 | 368 434.00 | 1 409 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 611.00 | 1 868 652.00 | 3 275 959.00 | 5 144 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 180.00 | 102 610.00 | 5 846 570.00 | 5 949 180.00 |
BZ Autres créances | 1 272 065.00 | | 1 272 065.00 | 1 272 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 314 025.00 | | 3 314 025.00 | 3 314 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 562.00 | | 353 562.00 | 353 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 832.00 | 102 610.00 | 10 792 222.00 | 10 894 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 039 443.00 | 1 971 263.00 | 14 068 180.00 | 16 039 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
CU Autres participations | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 150.00 | 1 605 150.00 | | 1 605 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 850.00 | 1 338 850.00 | | 1 338 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 132.00 | 104 400.00 | | 114 132.00 |
DG Autres réserves | 2 416 473.00 | 2 231 554.00 | | 2 416 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 771.00 | 194 652.00 | | 738 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213 375.00 | 5 474 605.00 | | 6 213 375.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 083.00 | 1 024 209.00 | | 635 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 752.00 | 958.00 | | 591 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 642.00 | 17 927 814.00 | | 2 088 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 463.00 | 4 440 098.00 | | 2 690 463.00 |
EA Autres dettes | 1 311 969.00 | 275 115.00 | | 1 311 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 895.00 | 964 693.00 | | 482 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830 805.00 | 24 632 887.00 | | 7 830 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 068 180.00 | 30 131 492.00 | | 14 068 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515 550.00 | 24 085 304.00 | | 7 515 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 5 893 169.00 | 6 538 780.00 | 12 431 950.00 | 5 893 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 669.00 | 6 538 780.00 | 12 432 449.00 | 5 893 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 259 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 590.00 | 168 511.00 | | 140 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | 20 877.00 | | 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 268.00 | 24 045.00 | | 10 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 033.00 | 73 301.00 | | 56 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 033.00 | 83 705.00 | | 56 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 764.00 | -59 660.00 | | -45 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 186.00 | 225 106.00 | | 106 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 096.00 | 182 152.00 | | 231 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 857 742.00 | 10 100 610.00 | | 12 857 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 972.00 | 9 905 959.00 | | 12 118 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 771.00 | 194 652.00 | | 738 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 986.00 | 30 020.00 | | 52 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 530.00 | | 778 633.00 | 4 403 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984.00 | 5 172 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 376.00 | 3 614 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | 1 410 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 264.00 | | 680 238.00 | 2 938 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 164.00 | | 43 395.00 | 1 373 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 103.00 | | 55 000.00 | 92 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 272.00 | 319 861.00 | 9 984.00 | 1 369 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 521.00 | 141 488.00 | 4 376.00 | 499 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 751.00 | 178 373.00 | 5 609.00 | 869 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
6T Sur comptes clients | 203 086.00 | | 100 475.00 | 203 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 589.00 | | 100 475.00 | 392 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 589.00 | | 100 475.00 | 416 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 642.00 | 2 088 642.00 | | 2 088 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 788.00 | 674 788.00 | | 674 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 274.00 | 542 274.00 | | 542 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 969.00 | 1 311 969.00 | | 1 311 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 895.00 | 482 895.00 | | 482 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
UX Autres créances clients | 5 773 510.00 | 5 773 510.00 | | 5 773 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 670.00 | 175 670.00 | | 175 670.00 |
VB T. V. A. | 691 540.00 | 691 540.00 | | 691 540.00 |
VC Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 083.00 | 259 828.00 | 165 255.00 | 425 083.00 |
VI Groupe et associés | 591 752.00 | 591 752.00 | | 591 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 513.00 | | | 302 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 329.00 | 275 329.00 | | 275 329.00 |
VP Divers | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 249.00 | 168 249.00 | | 168 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 562.00 | 353 562.00 | | 353 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 384.00 | 7 664 384.00 | | 7 664 384.00 |
VW T.V.A. | 1 367 179.00 | 1 367 179.00 | | 1 367 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 805.00 | 7 485 550.00 | 315 255.00 | 7 800 805.00 |