| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 665.00 | 499 521.00 | 4 144.00 | 503 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 035.00 | 189 503.00 | 1 473 532.00 | 1 663 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 564.00 | | 771 564.00 | 771 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 774.00 | 868 362.00 | 503 413.00 | 1 371 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 092.00 | 1 558 775.00 | 2 862 317.00 | 4 421 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347 099.00 | 203 086.00 | 10 144 014.00 | 10 347 099.00 |
BZ Autres créances | 6 183 407.00 | | 6 183 407.00 | 6 183 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 9 918 474.00 | | 9 918 474.00 | 9 918 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017 280.00 | | 1 017 280.00 | 1 017 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 472 260.00 | 203 086.00 | 27 269 175.00 | 27 472 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 893 353.00 | 1 761 861.00 | 30 131 492.00 | 31 893 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 150.00 | 1 044 000.00 | | 1 605 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 850.00 | | | 1 338 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 89 740.00 | | 104 400.00 |
DG Autres réserves | 2 231 554.00 | 1 536 425.00 | | 2 231 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 652.00 | 709 788.00 | | 194 652.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 474 605.00 | 3 383 122.00 | | 5 474 605.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 209.00 | 1 324 708.00 | | 1 024 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 927 814.00 | 988 715.00 | | 17 927 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440 098.00 | 1 871 590.00 | | 4 440 098.00 |
EA Autres dettes | 275 115.00 | 89 388.00 | | 275 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 693.00 | 234 402.00 | | 964 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 632 887.00 | 4 508 803.00 | | 24 632 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 131 492.00 | 7 891 925.00 | | 30 131 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 085 304.00 | 4 562 505.00 | | 24 085 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
FG Production vendue services | 4 324 223.00 | 5 155 137.00 | 9 479 359.00 | 4 324 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 948.00 | 5 155 137.00 | 9 513 084.00 | 4 357 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 371 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 072 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 511.00 | 188 002.00 | | 168 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169.00 | 15 684.00 | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 045.00 | 21 428.00 | | 24 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 301.00 | 97 784.00 | | 73 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 705.00 | 287 287.00 | | 83 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 660.00 | -265 859.00 | | -59 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 106.00 | | | 225 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 152.00 | -29 261.00 | | 182 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 100 610.00 | 11 435 831.00 | | 10 100 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 959.00 | 10 726 042.00 | | 9 905 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 652.00 | 709 788.00 | | 194 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 387.00 | | 3 085 096.00 | 3 301 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 108 723.00 | 1 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900 000.00 | 65 390.00 | 4 421 092.00 | 1 900 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 2 938 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 871.00 | 1 374 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 069.00 | | 954 714.00 | 1 984 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 353.00 | | 194 625.00 | 1 244 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 965.00 | | 1 935 758.00 | 72 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 079.00 | 225 180.00 | 54 987.00 | 1 199 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 819.00 | 3 221.00 | 519.00 | 496 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 260.00 | 221 959.00 | 54 468.00 | 702 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
6T Sur comptes clients | 28 093.00 | 197 922.00 | 22 929.00 | 28 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 596.00 | 197 922.00 | 22 929.00 | 217 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 765.00 | 221 922.00 | 26 098.00 | 220 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 106.00 | 18 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 927 814.00 | 17 927 814.00 | | 17 927 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 456.00 | 760 456.00 | | 760 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 113.00 | 603 113.00 | | 603 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 115.00 | 275 115.00 | | 275 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 693.00 | 964 693.00 | | 964 693.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
UX Autres créances clients | 9 887 321.00 | 9 887 321.00 | | 9 887 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 778.00 | 459 778.00 | | 459 778.00 |
VB T. V. A. | 2 711 138.00 | 2 711 138.00 | | 2 711 138.00 |
VC Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 596.00 | 390 013.00 | 547 583.00 | 937 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 112.00 | | | 387 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VP Divers | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 103.00 | 3 273 103.00 | | 3 273 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 280.00 | 1 017 280.00 | | 1 017 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 654 993.00 | 17 654 993.00 | | 17 654 993.00 |
VW T.V.A. | 2 949 018.00 | 2 949 018.00 | | 2 949 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 632 887.00 | 24 085 304.00 | 547 583.00 | 24 632 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 062.00 | 130 898.00 | | 104 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 931.00 | 308 849.00 | | 191 931.00 |
ST Autres comptes | 731 252.00 | 817 489.00 | | 731 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 220.00 | 523 728.00 | | 623 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
YT Sous‐traitance | 2 187 831.00 | 2 270 555.00 | | 2 187 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 787.00 | 140 025.00 | | 22 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 125.00 | 136 049.00 | | 121 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 187.00 | 266 947.00 | | 225 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 001 542.00 | 2 529 973.00 | | 2 001 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 129.00 | 707 221.00 | | 775 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 757 021.00 | 4 060 645.00 | | 3 757 021.00 |