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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 558.00 | 481 953.00 | 18 605.00 | 500 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 578.00 | | 1 294 578.00 | 1 294 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 844.00 | 535 779.00 | 635 065.00 | 1 170 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 176.00 | 1 143 963.00 | 2 021 213.00 | 3 165 176.00 |
BT Marchandises | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 714.00 | 30 470.00 | 5 051 244.00 | 5 081 714.00 |
BZ Autres créances | 686 052.00 | | 686 052.00 | 686 052.00 |
CF Disponibilités | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 477.00 | 30 470.00 | 6 204 007.00 | 6 234 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 653.00 | 1 174 433.00 | 8 225 220.00 | 9 399 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | 8 000.00 | 15.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 184.00 | 4 400.00 | | 61 184.00 |
DG Autres réserves | 1 293 861.00 | 464 974.00 | | 1 293 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 120.00 | 1 135 671.00 | | 571 120.00 |
DK Provisions réglementées | 18 605.00 | 40 132.00 | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 770.00 | 2 689 177.00 | | 2 988 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 085.00 | 1 689 477.00 | | 1 681 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 701.00 | 857 049.00 | | 1 048 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 341.00 | 2 031 356.00 | | 1 998 341.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 602.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 527.00 | 115 126.00 | | 257 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 450.00 | 4 693 610.00 | | 5 236 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 220.00 | 7 382 786.00 | | 8 225 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 994.00 | 3 234 029.00 | | 3 882 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
FG Production vendue services | 5 685 193.00 | 5 648 418.00 | 11 333 611.00 | 5 685 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 207.00 | 5 648 418.00 | 11 355 625.00 | 5 707 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 501 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 248 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 625 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 317.00 | 198 633.00 | | 143 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 5 108.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 763.00 | 36 053.00 | | 23 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 763.00 | 87 360.00 | | 44 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 3 807.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 166.00 | 6 399.00 | | 14 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539.00 | 24 555.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 639.00 | 34 760.00 | | 16 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 124.00 | 52 599.00 | | 28 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 185.00 | 340 359.00 | | 185 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 772.00 | 9 016 012.00 | | 11 547 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 652.00 | 7 880 341.00 | | 10 976 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 120.00 | 1 135 671.00 | | 571 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 858.00 | | 460 418.00 | 2 627 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 80 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 509.00 | 3 048 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 494.00 | 1 172 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 136.00 | | | 1 795 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 942.00 | | 451 218.00 | 758 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 780.00 | | 9 200.00 | 73 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 659.00 | 202 224.00 | 25 327.00 | 842 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 262.00 | 41 692.00 | | 440 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 397.00 | 160 532.00 | 25 327.00 | 402 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 164 080.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 132.00 | 1 539.00 | 23 066.00 | 40 132.00 |
6T Sur comptes clients | 30 143.00 | 2 378.00 | 2 051.00 | 30 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 143.00 | 126 785.00 | 2 051.00 | 30 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 275.00 | 128 324.00 | 25 117.00 | 70 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 2 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 539.00 | 23 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 701.00 | 1 048 701.00 | | 1 048 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 104.00 | 502 104.00 | | 502 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 894.00 | 472 894.00 | | 472 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 527.00 | 257 527.00 | | 257 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 008 586.00 | | | 5 008 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
VB T. V. A. | 166 458.00 | | | 166 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 085.00 | 327 629.00 | 1 293 456.00 | 1 681 085.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 750.00 | | | 196 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 973.00 | | | 508 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 213.00 | | | 164 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 336.00 | 6 048 208.00 | 73 128.00 | 6 121 336.00 |
VW T.V.A. | 985 522.00 | 985 522.00 | | 985 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 450.00 | 3 882 994.00 | 1 293 456.00 | 5 236 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |