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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068 146.00 | 895 547.00 | 2 172 599.00 | 3 068 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 035.00 | 189 503.00 | 1 473 532.00 | 1 663 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 913.00 | 782 171.00 | 279 743.00 | 1 061 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 398.00 | 1 867 914.00 | 4 035 485.00 | 5 903 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 165.00 | 59 141.00 | 4 433 024.00 | 4 492 165.00 |
BZ Autres créances | 696 764.00 | | 696 764.00 | 696 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 786 428.00 | | 1 786 428.00 | 1 786 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 278.00 | | 119 278.00 | 119 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 101 635.00 | 59 141.00 | 7 042 494.00 | 7 101 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 005 033.00 | 1 927 055.00 | 11 077 979.00 | 13 005 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
CU Autres participations | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 1 605 150.00 | | 1 044 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109.00 | 1 338 850.00 | | 2 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 071.00 | 114 132.00 | | 151 071.00 |
DG Autres réserves | 1 648 305.00 | 2 416 473.00 | | 1 648 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 303.00 | 738 771.00 | | 847 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 788.00 | 6 213 375.00 | | 3 692 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 277.00 | 635 083.00 | | 2 615 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 591 752.00 | | 11 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 597.00 | 2 088 642.00 | | 1 206 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 355.00 | 2 690 463.00 | | 2 713 355.00 |
EA Autres dettes | 523 674.00 | 1 311 969.00 | | 523 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 346.00 | 482 895.00 | | 284 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 385 191.00 | 7 830 805.00 | | 7 385 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 077 979.00 | 14 068 180.00 | | 11 077 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 995 191.00 | 7 515 550.00 | | 4 995 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 130 189.00 | 7 794 321.00 | 11 924 510.00 | 4 130 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 189.00 | 7 794 321.00 | 11 924 510.00 | 4 130 189.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 239 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 486.00 | |
GE Autres charges | | | 50 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 867 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 926.00 | 140 590.00 | | 243 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 358.00 | 839.00 | | 59 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 358.00 | 10 268.00 | | 59 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 56 033.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 073.00 | 56 033.00 | | 10 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 285.00 | -45 764.00 | | 49 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 510.00 | 106 186.00 | | 217 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 161.00 | 231 096.00 | | 346 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 298 724.00 | 12 857 742.00 | | 12 298 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 421.00 | 12 118 972.00 | | 11 451 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 303.00 | 738 771.00 | | 847 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 931.00 | 52 986.00 | | 114 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 178.00 | | 1 196 500.00 | 5 172 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 789.00 | 5 940 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 370.00 | 4 731 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 419.00 | 1 062 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 126.00 | | 1 163 425.00 | 3 614 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 950.00 | | 33 075.00 | 1 410 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 149.00 | 418 486.00 | 419 225.00 | 1 679 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 634.00 | 305 284.00 | 46 370.00 | 636 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 515.00 | 113 202.00 | 372 855.00 | 1 042 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
6T Sur comptes clients | 102 610.00 | | 43 469.00 | 102 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 114.00 | | 43 469.00 | 292 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 114.00 | | 67 469.00 | 316 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 597.00 | 1 206 597.00 | | 1 206 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 747.00 | 945 747.00 | | 945 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 496.00 | 597 496.00 | | 597 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 674.00 | 523 674.00 | | 523 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 346.00 | 284 346.00 | | 284 346.00 |
UP Prêts | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 555.00 | 4 415 555.00 | | 4 415 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VB T. V. A. | 423 517.00 | 423 517.00 | | 423 517.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 022.00 | 60 022.00 | 90 000.00 | 150 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 828.00 | | | 319 828.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 861.00 | 5 387 861.00 | | 5 387 861.00 |
VW T.V.A. | 1 035 912.00 | 1 035 912.00 | | 1 035 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 191.00 | 4 965 191.00 | 90 000.00 | 5 055 191.00 |