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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 988.00 | 496 819.00 | 3 169.00 | 499 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 081.00 | 189 503.00 | 1 294 578.00 | 1 484 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 529.00 | 700 436.00 | 542 093.00 | 1 242 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 387.00 | 1 388 582.00 | 1 912 805.00 | 3 301 387.00 |
BT Marchandises | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 983.00 | 28 093.00 | 3 940 890.00 | 3 968 983.00 |
BZ Autres créances | 596 557.00 | | 596 557.00 | 596 557.00 |
CF Disponibilités | 1 237 242.00 | | 1 237 242.00 | 1 237 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 646.00 | | 182 646.00 | 182 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 369.00 | 28 093.00 | 5 967 277.00 | 5 995 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 756.00 | 1 416 675.00 | 7 880 081.00 | 9 296 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 740.00 | 61 184.00 | | 89 740.00 |
DG Autres réserves | 1 536 425.00 | 1 293 861.00 | | 1 536 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 788.00 | 571 120.00 | | 709 788.00 |
DK Provisions réglementées | 3 169.00 | 18 605.00 | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 122.00 | 2 988 770.00 | | 3 383 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 708.00 | 1 681 085.00 | | 1 324 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 707.00 | 1 048 701.00 | | 983 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 513.00 | 1 998 341.00 | | 1 871 513.00 |
EA Autres dettes | 82 629.00 | 796.00 | | 82 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 402.00 | 257 527.00 | | 234 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 959.00 | 5 236 450.00 | | 4 496 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 081.00 | 8 225 220.00 | | 7 880 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 363.00 | 3 882 994.00 | | 3 559 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
FG Production vendue services | 11 064 031.00 | | 11 064 031.00 | 11 064 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 104 966.00 | | 11 104 966.00 | 11 104 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 295 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 002.00 | 143 317.00 | | 188 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 684.00 | 23 763.00 | | 15 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 428.00 | 44 763.00 | | 21 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 784.00 | 934.00 | | 97 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 503.00 | 1 539.00 | | 189 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 287.00 | 16 639.00 | | 287 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 859.00 | 28 124.00 | | -265 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 261.00 | 185 185.00 | | -29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 831.00 | 11 547 772.00 | | 11 435 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 726 042.00 | 10 976 652.00 | | 10 726 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 788.00 | 571 120.00 | | 709 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 768.00 | | 369 031.00 | 3 048 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 72 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 412.00 | 3 301 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 666.00 | 1 984 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 747.00 | 1 244 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 136.00 | | 262 599.00 | 1 795 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 667.00 | | 104 432.00 | 1 172 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 965.00 | | 2 000.00 | 80 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 555.00 | 212 840.00 | 33 317.00 | 1 019 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 953.00 | 15 436.00 | 570.00 | 481 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 602.00 | 197 404.00 | 32 747.00 | 537 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 605.00 | 3 169.00 | 18 605.00 | 18 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 189 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 470.00 | 30 470.00 | 32 848.00 | 30 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 878.00 | 219 973.00 | 157 255.00 | 154 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 483.00 | 223 142.00 | 175 860.00 | 173 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 116 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 503.00 | 15 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 707.00 | 983 707.00 | | 983 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 825.00 | 549 825.00 | | 549 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 704.00 | 484 704.00 | | 484 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 402.00 | 234 402.00 | | 234 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 561.00 | 3 901 561.00 | | 3 901 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VB T. V. A. | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 708.00 | 387 112.00 | 937 596.00 | 1 324 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 377.00 | | | 356 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 598.00 | 339 598.00 | | 339 598.00 |
VP Divers | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 646.00 | 182 646.00 | | 182 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 135.00 | 4 821 135.00 | | 4 821 135.00 |
VW T.V.A. | 800 725.00 | 800 725.00 | | 800 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 959.00 | 3 559 363.00 | 937 596.00 | 4 496 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |