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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 633.00 | 195 227.00 | 43 406.00 | 238 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 264.00 | 107 049.00 | 53 216.00 | 160 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 708.00 | 307 051.00 | 96 657.00 | 403 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 764.00 | 5 887.00 | 566 877.00 | 572 764.00 |
BZ Autres créances | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CF Disponibilités | 218 677.00 | | 218 677.00 | 218 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 566.00 | 5 887.00 | 889 679.00 | 895 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 274.00 | 312 938.00 | 986 336.00 | 1 299 274.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
DL TOTAL (I) | 357 810.00 | | | 357 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 896.00 | | | 195 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
EA Autres dettes | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 526.00 | | | 628 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 336.00 | | | 986 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 737.00 | | | 553 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 077.00 | 3 704 454.00 | 4 264 531.00 | 560 077.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | 4 379.00 | 8 379.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 077.00 | 3 708 833.00 | 4 272 910.00 | 564 077.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 754 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 224.00 | | | 4 277 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 505.00 | | | 4 147 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 959.00 | | 18 749.00 | 384 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 148.00 | | 18 749.00 | 380 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 462.00 | 52 590.00 | | 254 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 686.00 | 52 590.00 | | 249 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UX Autres créances clients | 566 711.00 | | | 566 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 336.00 | 52 548.00 | 74 788.00 | 127 336.00 |
VI Groupe et associés | 228 311.00 | 228 311.00 | | 228 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 138.00 | 663 085.00 | 6 053.00 | 669 138.00 |
VW T.V.A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 526.00 | 553 737.00 | 74 788.00 | 628 526.00 |