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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 250.00 | 329 121.00 | 224 129.00 | 553 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 886.00 | 154 937.00 | 33 949.00 | 188 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 948.00 | 488 834.00 | 258 113.00 | 746 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BT Marchandises | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 132.00 | | 629 132.00 | 629 132.00 |
BZ Autres créances | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
CF Disponibilités | 379 824.00 | | 379 824.00 | 379 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 400.00 | | 1 139 400.00 | 1 139 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 348.00 | 488 834.00 | 1 397 513.00 | 1 886 348.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 651.00 | | | 436 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 545 604.00 | | | 545 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 309.00 | | | 286 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 067.00 | | | 380 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
EA Autres dettes | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 909.00 | | | 851 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 513.00 | | | 1 397 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 707.00 | | | 755 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 773.00 | | 103 174.00 | 643 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 962.00 | | 103 174.00 | 638 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 484.00 | 60 351.00 | | 428 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 708.00 | 60 351.00 | | 423 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 067.00 | 380 067.00 | | 380 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
UX Autres créances clients | 629 132.00 | 629 132.00 | | 629 132.00 |
VB T. V. A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 908.00 | 12 706.00 | 96 202.00 | 108 908.00 |
VI Groupe et associés | 286 309.00 | 286 309.00 | | 286 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 591.00 | 730 591.00 | | 730 591.00 |
VW T.V.A. | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 909.00 | 755 707.00 | 96 202.00 | 851 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
ST Autres comptes | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 808.00 | | | 162 808.00 |