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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 162.00 | 224 870.00 | 86 291.00 | 311 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 264.00 | 125 876.00 | 34 388.00 | 160 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 237.00 | 355 522.00 | 120 715.00 | 476 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 776.00 | 5 887.00 | 609 889.00 | 615 776.00 |
BZ Autres créances | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CF Disponibilités | 192 745.00 | | 192 745.00 | 192 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 775.00 | 5 887.00 | 882 888.00 | 888 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 012.00 | 361 409.00 | 1 003 603.00 | 1 365 012.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
DL TOTAL (I) | 409 772.00 | | | 409 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 831.00 | | | 593 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 603.00 | | | 1 003 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 449.00 | | | 495 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 708.00 | | 129 154.00 | 403 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 625.00 | 476 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 625.00 | 471 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 897.00 | | 129 154.00 | 398 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 051.00 | 48 471.00 | | 307 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 275.00 | 48 471.00 | | 302 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
UX Autres créances clients | 609 723.00 | 609 723.00 | | 609 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 436.00 | 45 868.00 | 92 568.00 | 138 436.00 |
VI Groupe et associés | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 647.00 | 687 647.00 | | 687 647.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 017.00 | 495 449.00 | 92 568.00 | 588 017.00 |