| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 960.00 | 392 377.00 | 247 583.00 | 639 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 886.00 | 161 445.00 | 27 441.00 | 188 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 658.00 | 558 598.00 | 275 060.00 | 833 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 812.00 | 4 350.00 | 666 462.00 | 670 812.00 |
BZ Autres créances | 254 215.00 | | 254 215.00 | 254 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 458 791.00 | | 458 791.00 | 458 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 371.00 | 4 350.00 | 1 444 021.00 | 1 448 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 029.00 | 562 948.00 | 1 719 081.00 | 2 282 029.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 604.00 | | | 490 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
DL TOTAL (I) | 711 651.00 | | | 711 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 142.00 | | | 155 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 966.00 | | | 267 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 956.00 | | | 458 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 177.00 | | | 86 177.00 |
EA Autres dettes | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 430.00 | | | 1 007 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 081.00 | | | 1 719 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 008.00 | | | 892 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 948.00 | | 226 135.00 | 746 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 425.00 | 833 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 425.00 | 828 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 136.00 | | 226 135.00 | 742 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 834.00 | 69 818.00 | 55.00 | 488 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 059.00 | 69 818.00 | 55.00 | 484 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 956.00 | 458 956.00 | | 458 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UX Autres créances clients | 666 461.00 | 666 461.00 | | 666 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 142.00 | 53 303.00 | 101 839.00 | 155 142.00 |
VI Groupe et associés | 267 966.00 | 267 966.00 | | 267 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 065.00 | 925 715.00 | 4 351.00 | 930 065.00 |
VW T.V.A. | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 847.00 | 892 008.00 | 101 839.00 | 993 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
ST Autres comptes | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
YT Sous‐traitance | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 611.00 | | | 181 611.00 |