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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 653.00 | 243 315.00 | 129 339.00 | 372 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 209.00 | 137 403.00 | 27 806.00 | 165 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 673.00 | 385 493.00 | 157 180.00 | 542 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 939.00 | 34 229.00 | 471 710.00 | 505 939.00 |
BZ Autres créances | 148 901.00 | | 148 901.00 | 148 901.00 |
CF Disponibilités | 349 865.00 | | 349 865.00 | 349 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 220.00 | 34 229.00 | 997 991.00 | 1 032 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 893.00 | 419 722.00 | 1 155 171.00 | 1 574 893.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 772.00 | | | 304 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
DL TOTAL (I) | 452 590.00 | | | 452 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 700.00 | | | 264 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
EA Autres dettes | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 581.00 | | | 702 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 171.00 | | | 1 155 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 624.00 | | | 621 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 237.00 | | 73 437.00 | 476 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 542 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 537 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 426.00 | | 73 437.00 | 471 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 522.00 | 36 971.00 | 7 000.00 | 355 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 746.00 | 36 971.00 | 7 000.00 | 350 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 887.00 | 28 342.00 | | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | 28 342.00 | | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | 28 342.00 | | 5 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 359.00 | 191 359.00 | | 191 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
UX Autres créances clients | 459 780.00 | 459 780.00 | | 459 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VB T. V. A. | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 392.00 | 41 854.00 | 77 537.00 | 119 392.00 |
VI Groupe et associés | 264 700.00 | 264 700.00 | | 264 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 613.00 | 661 613.00 | | 661 613.00 |
VW T.V.A. | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 161.00 | 621 624.00 | 77 537.00 | 699 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
ST Autres comptes | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 238.00 | | | 130 238.00 |