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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 753.00 | 277 622.00 | 196 131.00 | 473 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 209.00 | 146 086.00 | 19 123.00 | 165 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 773.00 | 428 484.00 | 215 290.00 | 643 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 948.00 | | 785 948.00 | 785 948.00 |
BZ Autres créances | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CF Disponibilités | 285 973.00 | | 285 973.00 | 285 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 434.00 | | 1 207 434.00 | 1 207 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 207.00 | 428 484.00 | 1 422 723.00 | 1 851 207.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 590.00 | | | 347 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
DL TOTAL (I) | 491 651.00 | | | 491 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 801.00 | | | 297 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 859.00 | | | 401 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 072.00 | | | 931 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 723.00 | | | 1 422 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 322.00 | | | 819 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 673.00 | | 101 100.00 | 542 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 862.00 | | 101 100.00 | 537 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 493.00 | 42 990.00 | | 385 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 718.00 | 42 990.00 | | 380 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 859.00 | 401 859.00 | | 401 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 785 948.00 | 785 948.00 | | 785 948.00 |
VB T. V. A. | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 306.00 | 53 976.00 | 108 330.00 | 162 306.00 |
VI Groupe et associés | 297 801.00 | 297 801.00 | | 297 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 675.00 | 913 675.00 | | 913 675.00 |
VW T.V.A. | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 652.00 | 819 322.00 | 108 330.00 | 927 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 741.00 | | | 175 741.00 |