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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 884.00 | 101 419.00 | 42 464.00 | 143 884.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 24 260.00 | 4 026.00 | 20 234.00 | 24 260.00 |
AP Constructions | 1 824.00 | 442.00 | 1 382.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 167.00 | 1 419 035.00 | 369 132.00 | 1 788 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 468.00 | 119 734.00 | 85 734.00 | 205 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 075.00 | 1 644 656.00 | 1 002 419.00 | 2 647 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
BN En cours de production de biens | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 984.00 | 163 489.00 | 1 074 495.00 | 1 237 984.00 |
BZ Autres créances | 1 405 173.00 | | 1 405 173.00 | 1 405 173.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 441.00 | 163 489.00 | 2 676 952.00 | 2 840 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 517.00 | 1 808 145.00 | 3 679 372.00 | 5 487 517.00 |
CU Autres participations | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 918.00 | 2 000.00 | | 13 918.00 |
DG Autres réserves | 700 743.00 | 474 302.00 | | 700 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 237.00 | 238 360.00 | | 326 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 907.00 | 1 283 670.00 | | 1 609 907.00 |
DN Avances conditionnées | 273 423.00 | 218 907.00 | | 273 423.00 |
DO TOTAL (II) | 273 423.00 | 218 907.00 | | 273 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 011.00 | 515 356.00 | | 352 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004.00 | 30 004.00 | | 33 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 002.00 | 820 501.00 | | 638 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 188.00 | 477 607.00 | | 513 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 335.00 | | |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 18 204.00 | | 8 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 301.00 | 90 588.00 | | 251 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 042.00 | 2 048 593.00 | | 1 796 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 372.00 | 3 551 170.00 | | 3 679 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 933.00 | 6 940.00 | 187 873.00 | 180 933.00 |
FG Production vendue services | 2 884 704.00 | 155 125.00 | 3 039 829.00 | 2 884 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 637.00 | 162 065.00 | 3 227 702.00 | 3 065 637.00 |
FM Production stockée | | | -204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 311.00 | 155 062.00 | | 72 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 311.00 | 157 912.00 | | 72 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195.00 | 10 855.00 | | 23 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036.00 | 206 816.00 | | 72 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 231.00 | 217 672.00 | | 95 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 920.00 | -59 760.00 | | -22 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 506.00 | -289 124.00 | | -286 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 557.00 | 3 658 213.00 | | 3 379 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 320.00 | 3 419 854.00 | | 3 053 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 237.00 | 238 360.00 | | 326 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 887.00 | | 166 197.00 | 2 770 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 268.00 | 73 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 009.00 | 2 647 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 766.00 | 553 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 975.00 | 2 019 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 058.00 | | 592.00 | 571 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 548.00 | | 165 146.00 | 2 120 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 282.00 | | 459.00 | 79 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 506.00 | 268 622.00 | 223 473.00 | 1 599 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 163.00 | 33 023.00 | 17 766.00 | 86 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 344.00 | 235 600.00 | 205 707.00 | 1 513 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 993.00 | 12 130.00 | 5 634.00 | 156 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 993.00 | 12 130.00 | 5 634.00 | 156 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 993.00 | 12 130.00 | 5 634.00 | 156 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 130.00 | 5 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 002.00 | 638 002.00 | | 638 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 301.00 | 251 301.00 | | 251 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 571.00 | | | 1 021 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
VB T. V. A. | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
VC Groupe et associés | 784 342.00 | | | 784 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 733.00 | 170 174.00 | 92 559.00 | 262 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 404.00 | | | 186 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 492.00 | | | 322 492.00 |
VP Divers | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 354.00 | 2 438 740.00 | 279 614.00 | 2 718 354.00 |
VW T.V.A. | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 042.00 | 1 703 483.00 | 92 559.00 | 1 796 042.00 |