| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 742.00 | 148 536.00 | 1 206.00 | 149 742.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 150 000.00 | 260 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
AN Terrains | 24 260.00 | 8 880.00 | 15 380.00 | 24 260.00 |
AP Constructions | 1 824.00 | 1 224.00 | 600.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 205.00 | 1 553 209.00 | 408 996.00 | 1 962 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 775.00 | 185 535.00 | 74 240.00 | 259 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 749.00 | 2 047 384.00 | 827 365.00 | 2 874 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 860.00 | | 137 860.00 | 137 860.00 |
BN En cours de production de biens | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 522.00 | 147 712.00 | 1 205 810.00 | 1 353 522.00 |
BZ Autres créances | 356 175.00 | | 356 175.00 | 356 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 313 799.00 | | 313 799.00 | 313 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 111.00 | 147 712.00 | 3 881 399.00 | 4 029 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 860.00 | 2 195 096.00 | 4 708 764.00 | 6 903 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
CU Autres participations | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 645 540.00 | 6 421.00 | | 645 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 037.00 | 639 120.00 | | 528 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 777.00 | 1 230 740.00 | | 1 758 777.00 |
DN Avances conditionnées | 442 895.00 | 442 895.00 | | 442 895.00 |
DO TOTAL (II) | 442 895.00 | 442 895.00 | | 442 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 828 609.00 | 1 015 323.00 | | 828 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | 5 565.00 | | 2 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 629.00 | 39 835.00 | | 82 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 040.00 | 996 960.00 | | 660 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 578.00 | 690 330.00 | | 667 578.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | 26 982.00 | | 20 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 831.00 | 283 448.00 | | 245 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 092.00 | 3 058 444.00 | | 2 507 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 764.00 | 4 732 079.00 | | 4 708 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 119.00 | 2 226 260.00 | | 1 875 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 240 124.00 | 4 191.00 | 244 314.00 | 240 124.00 |
FG Production vendue services | 3 932 791.00 | 142 697.00 | 4 075 488.00 | 3 932 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 915.00 | 146 888.00 | 4 319 803.00 | 4 172 915.00 |
FM Production stockée | | | 2 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 222.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 738.00 | 5 186.00 | | 24 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 055.00 | 6 317.00 | | 7 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792.00 | 11 503.00 | | 31 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 955.00 | 63 968.00 | | 31 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 248.00 | 377.00 | | 8 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 203.00 | 64 345.00 | | 190 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 411.00 | -52 842.00 | | -158 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 104.00 | -107 503.00 | | -110 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 689.00 | 4 150 915.00 | | 4 446 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 652.00 | 3 511 795.00 | | 3 918 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 037.00 | 639 120.00 | | 528 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 793.00 | | 280 453.00 | 2 928 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 248.00 | 62 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 496.00 | 2 874 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 248.00 | 2 248 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 970.00 | | | 563 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 860.00 | | 280 453.00 | 2 293 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 512.00 | 191 120.00 | 326 248.00 | 2 032 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 709.00 | 2 827.00 | | 145 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 803.00 | 188 293.00 | 326 248.00 | 1 886 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 180.00 | 13 102.00 | 2 570.00 | 137 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 180.00 | 163 102.00 | 2 570.00 | 137 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 180.00 | 163 102.00 | 2 570.00 | 137 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 102.00 | 2 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 828 609.00 | 200 211.00 | 628 398.00 | 828 609.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 575.00 | 26 000.00 | 3 575.00 | 29 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 040.00 | 660 040.00 | | 660 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 748.00 | 199 748.00 | | 199 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 831.00 | 245 831.00 | | 245 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 384.00 | 459.00 | 50 925.00 | 51 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 959.00 | 1 161 959.00 | | 1 161 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 563.00 | | 191 563.00 | 191 563.00 |
VB T. V. A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VC Groupe et associés | 239 594.00 | 239 594.00 | | 239 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 551.00 | | | 189 551.00 |
VP Divers | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 973.00 | 1 531 485.00 | 242 488.00 | 1 773 973.00 |
VW T.V.A. | 271 888.00 | 271 888.00 | | 271 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 092.00 | 1 875 119.00 | 631 973.00 | 2 507 092.00 |