| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 150 000.00 | 260 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 145.00 | | 110 145.00 | 110 145.00 |
AN Terrains | 24 260.00 | 10 498.00 | 13 762.00 | 24 260.00 |
AP Constructions | 1 824.00 | 1 485.00 | 339.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 338.00 | 1 547 460.00 | 622 878.00 | 2 170 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 079.00 | 205 343.00 | 83 736.00 | 289 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 400.00 | 2 063 527.00 | 1 173 873.00 | 3 237 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
BN En cours de production de biens | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 877.00 | 163 818.00 | 1 152 059.00 | 1 315 877.00 |
BZ Autres créances | 699 233.00 | | 699 233.00 | 699 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 989 850.00 | | 989 850.00 | 989 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 593.00 | 163 818.00 | 4 849 775.00 | 5 013 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 993.00 | 2 227 345.00 | 6 023 648.00 | 8 250 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 445.00 | | | 206 445.00 |
CU Autres participations | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 973 577.00 | 645 540.00 | | 973 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 886.00 | 528 037.00 | | 558 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 664.00 | 1 758 777.00 | | 2 117 664.00 |
DN Avances conditionnées | 442 895.00 | 442 895.00 | | 442 895.00 |
DO TOTAL (II) | 442 895.00 | 442 895.00 | | 442 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 628 398.00 | 828 609.00 | | 628 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 004.00 | 2 243.00 | | 1 119 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 82 629.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 619.00 | 660 040.00 | | 639 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 371.00 | 667 578.00 | | 687 371.00 |
EA Autres dettes | 44 337.00 | 20 162.00 | | 44 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 586.00 | 245 831.00 | | 316 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 089.00 | 2 507 092.00 | | 3 463 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 648.00 | 4 708 764.00 | | 6 023 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 884.00 | 1 875 119.00 | | 2 822 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 477.00 | 12 496.00 | 266 973.00 | 254 477.00 |
FG Production vendue services | 3 865 756.00 | 129 237.00 | 3 994 993.00 | 3 865 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 232.00 | 141 733.00 | 4 261 965.00 | 4 120 232.00 |
FM Production stockée | | | 4 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 528.00 | 24 738.00 | | 18 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 795.00 | 7 055.00 | | 7 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 323.00 | 31 792.00 | | 26 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 038.00 | 31 955.00 | | 7 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 379.00 | 8 248.00 | | 7 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 416.00 | 190 203.00 | | 14 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 907.00 | -158 411.00 | | 11 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 894.00 | -110 104.00 | | -81 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 716.00 | 4 446 689.00 | | 4 336 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 830.00 | 3 918 652.00 | | 3 777 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 886.00 | 528 037.00 | | 558 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 749.00 | | 642 267.00 | 2 874 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 529.00 | 83 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 616.00 | 3 237 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 668 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 088.00 | 2 485 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 970.00 | | 105 917.00 | 563 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 064.00 | | 508 524.00 | 2 248 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 715.00 | | 27 826.00 | 62 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 384.00 | 295 416.00 | 279 272.00 | 1 897 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 536.00 | 1 206.00 | 1 000.00 | 148 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 848.00 | 294 210.00 | 278 272.00 | 1 748 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 712.00 | 20 962.00 | 4 856.00 | 147 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 712.00 | 20 962.00 | 4 856.00 | 297 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 712.00 | 20 962.00 | 4 856.00 | 297 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 962.00 | 4 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 628 398.00 | 214 684.00 | 413 714.00 | 628 398.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 619.00 | 639 619.00 | | 639 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 935.00 | 172 935.00 | | 172 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 586.00 | 316 586.00 | | 316 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 432.00 | 1 109 432.00 | | 1 109 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 445.00 | | 206 445.00 | 206 445.00 |
VB T. V. A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VC Groupe et associés | 509 498.00 | 509 498.00 | | 509 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 004.00 | 892 512.00 | 226 492.00 | 1 119 004.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 167.00 | | | 244 167.00 |
VP Divers | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 384.00 | 1 832 261.00 | 267 122.00 | 2 099 384.00 |
VW T.V.A. | 263 811.00 | 263 811.00 | | 263 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 089.00 | 2 822 884.00 | 640 205.00 | 3 463 089.00 |