| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 025.00 | 153 345.00 | 142 681.00 | 296 025.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 150 000.00 | 260 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
AN Terrains | 24 260.00 | 12 116.00 | 12 144.00 | 24 260.00 |
AP Constructions | 1 824.00 | 1 746.00 | 78.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 011.00 | 1 667 101.00 | 623 910.00 | 2 291 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 374.00 | 212 466.00 | 189 908.00 | 402 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 276.00 | 2 196 773.00 | 1 315 503.00 | 3 512 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
BN En cours de production de biens | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 341.00 | 115 680.00 | 1 509 661.00 | 1 625 341.00 |
BZ Autres créances | 1 043 242.00 | | 1 043 242.00 | 1 043 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 686 119.00 | | 1 686 119.00 | 1 686 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 920.00 | 115 680.00 | 4 463 240.00 | 4 578 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 196.00 | 2 312 453.00 | 5 778 742.00 | 8 091 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 727.00 | | | 288 727.00 |
CU Autres participations | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 1 412 464.00 | 973 577.00 | | 1 412 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 531.00 | 558 886.00 | | 755 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 194.00 | 2 117 664.00 | | 2 753 194.00 |
DN Avances conditionnées | 442 895.00 | 442 895.00 | | 442 895.00 |
DO TOTAL (II) | 442 895.00 | 442 895.00 | | 442 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 628 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 019.00 | 1 119 004.00 | | 1 028 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 762.00 | 27 774.00 | | 27 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 996.00 | 639 619.00 | | 610 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 597.00 | 687 371.00 | | 565 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
EA Autres dettes | 41 695.00 | 44 337.00 | | 41 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 069.00 | 316 586.00 | | 188 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 653.00 | 3 463 089.00 | | 2 582 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 742.00 | 6 023 648.00 | | 5 778 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 372.00 | 2 822 884.00 | | 1 760 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 969.00 | 21 304.00 | 390 274.00 | 368 969.00 |
FG Production vendue services | 4 425 412.00 | 189 981.00 | 4 615 393.00 | 4 425 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 381.00 | 211 285.00 | 5 005 667.00 | 4 794 381.00 |
FM Production stockée | | | 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 49 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 093.00 | 18 528.00 | | 35 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 265.00 | 7 795.00 | | 16 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 358.00 | 26 323.00 | | 51 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 179.00 | 7 038.00 | | 29 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 585.00 | 7 379.00 | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 763.00 | 14 416.00 | | 36 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 595.00 | 11 907.00 | | 14 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | -81 894.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 028.00 | 4 336 716.00 | | 5 162 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 497.00 | 3 777 830.00 | | 4 406 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 531.00 | 558 886.00 | | 755 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 400.00 | | 498 557.00 | 3 237 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 82 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 681.00 | 3 512 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 222.00 | 2 719 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 887.00 | | 41 367.00 | 668 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 501.00 | | 457 190.00 | 2 485 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 527.00 | 349 342.00 | 216 096.00 | 1 913 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 742.00 | 4 603.00 | | 148 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 785.00 | 344 739.00 | 216 096.00 | 1 764 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 163 818.00 | 3 128.00 | 51 265.00 | 163 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 818.00 | 3 128.00 | 51 265.00 | 313 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 818.00 | 3 128.00 | 51 265.00 | 313 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | 51 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 996.00 | 610 996.00 | | 610 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 801.00 | 159 801.00 | | 159 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 564.00 | 1 396 454.00 | 82 110.00 | 1 478 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
VB T. V. A. | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VC Groupe et associés | 644 400.00 | 644 400.00 | | 644 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 019.00 | 205 738.00 | 822 281.00 | 1 028 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
VP Divers | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 785.00 | 186 945.00 | 59 840.00 | 246 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 781.00 | 2 398 773.00 | 361 008.00 | 2 759 781.00 |
VW T.V.A. | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 653.00 | 1 760 372.00 | 822 281.00 | 2 582 653.00 |