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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 742.00 | 145 709.00 | 4 033.00 | 149 742.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
AN Terrains | 24 260.00 | 7 262.00 | 16 998.00 | 24 260.00 |
AP Constructions | 1 824.00 | 964.00 | 860.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 887.00 | 1 706 480.00 | 301 407.00 | 2 007 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 889.00 | 172 098.00 | 87 791.00 | 259 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 793.00 | 2 032 512.00 | 896 281.00 | 2 928 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
BN En cours de production de biens | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 357.00 | 137 180.00 | 1 225 177.00 | 1 362 357.00 |
BZ Autres créances | 2 100 434.00 | | 2 100 434.00 | 2 100 434.00 |
CF Disponibilités | 250 564.00 | | 250 564.00 | 250 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 979.00 | 137 180.00 | 3 835 798.00 | 3 972 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 772.00 | 2 169 692.00 | 4 732 079.00 | 6 901 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 469.00 | | | 179 469.00 |
CU Autres participations | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 967 853.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 319 556.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 30 230.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 6 421.00 | 1 010 668.00 | | 6 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 120.00 | 560 873.00 | | 639 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 740.00 | 2 889 180.00 | | 1 230 740.00 |
DN Avances conditionnées | 442 895.00 | 442 895.00 | | 442 895.00 |
DO TOTAL (II) | 442 895.00 | 442 895.00 | | 442 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 015 323.00 | | | 1 015 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565.00 | 104 459.00 | | 5 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 835.00 | 30 051.00 | | 39 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 960.00 | 788 708.00 | | 996 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 330.00 | 646 035.00 | | 690 330.00 |
EA Autres dettes | 26 982.00 | 14 046.00 | | 26 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 448.00 | 199 083.00 | | 283 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 444.00 | 1 782 382.00 | | 3 058 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 079.00 | 5 114 457.00 | | 4 732 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 260.00 | 1 779 545.00 | | 2 226 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 11 803.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
FD Production vendue biens | 242 859.00 | 12 497.00 | 255 356.00 | 242 859.00 |
FG Production vendue services | 3 630 524.00 | 120 737.00 | 3 751 261.00 | 3 630 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 924.00 | 133 234.00 | 4 031 157.00 | 3 897 924.00 |
FM Production stockée | | | -1 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 20 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 2 370.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317.00 | 7 623.00 | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | 9 993.00 | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 968.00 | 15 134.00 | | 63 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 7 623.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345.00 | 22 757.00 | | 64 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 842.00 | -12 764.00 | | -52 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 503.00 | -241 775.00 | | -107 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 915.00 | 3 903 355.00 | | 4 150 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 795.00 | 3 342 482.00 | | 3 511 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 120.00 | 560 873.00 | | 639 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 205.00 | 71 588.00 | | 93 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 630.00 | | 192 486.00 | 2 742 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 70 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 2 928 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 2 293 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 970.00 | | | 563 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 906.00 | | 191 127.00 | 2 108 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 754.00 | | 1 359.00 | 69 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 646.00 | 178 663.00 | 5 796.00 | 1 859 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 681.00 | 11 028.00 | | 134 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 965.00 | 167 635.00 | 5 796.00 | 1 724 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 612.00 | 8 837.00 | 29 269.00 | 157 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 612.00 | 8 837.00 | 29 269.00 | 157 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 612.00 | 8 837.00 | 29 269.00 | 157 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 837.00 | 29 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 015 323.00 | 186 714.00 | 828 609.00 | 1 015 323.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 575.00 | 26 000.00 | 3 575.00 | 29 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 960.00 | 996 960.00 | | 996 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 448.00 | 283 448.00 | | 283 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 889.00 | 1 182 889.00 | | 1 182 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
VB T. V. A. | 120 737.00 | 120 737.00 | | 120 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 289.00 | 1 675 289.00 | | 1 675 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
VP Divers | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 546.00 | 3 359 446.00 | 239 100.00 | 3 598 546.00 |
VW T.V.A. | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 444.00 | 2 226 260.00 | 832 184.00 | 3 058 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |