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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 742.00 | 134 681.00 | 15 061.00 | 149 742.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
AN Terrains | 24 260.00 | 5 644.00 | 18 616.00 | 24 260.00 |
AP Constructions | 1 824.00 | 703.00 | 1 121.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 429.00 | 1 567 351.00 | 280 078.00 | 1 847 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 393.00 | 151 267.00 | 84 126.00 | 235 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 630.00 | 1 859 646.00 | 882 985.00 | 2 742 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
BN En cours de production de biens | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 374.00 | 157 612.00 | 1 183 762.00 | 1 341 374.00 |
BZ Autres créances | 2 620 502.00 | | 2 620 502.00 | 2 620 502.00 |
CF Disponibilités | 230 912.00 | | 230 912.00 | 230 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 084.00 | 157 612.00 | 4 231 472.00 | 4 389 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 715.00 | 2 017 258.00 | 5 114 457.00 | 7 131 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 822.00 | | | 205 822.00 |
CU Autres participations | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 853.00 | 532 000.00 | | 967 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 556.00 | 37 009.00 | | 319 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 230.00 | 13 918.00 | | 30 230.00 |
DG Autres réserves | 1 010 668.00 | 700 743.00 | | 1 010 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 873.00 | 326 237.00 | | 560 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 180.00 | 1 609 907.00 | | 2 889 180.00 |
DN Avances conditionnées | 442 895.00 | 273 423.00 | | 442 895.00 |
DO TOTAL (II) | 442 895.00 | 273 423.00 | | 442 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 459.00 | 352 011.00 | | 104 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051.00 | 33 004.00 | | 30 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 708.00 | 638 002.00 | | 788 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 035.00 | 513 188.00 | | 646 035.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 8 536.00 | | 14 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 083.00 | 251 301.00 | | 199 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 382.00 | 1 796 042.00 | | 1 782 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 457.00 | 3 679 372.00 | | 5 114 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 545.00 | 1 703 483.00 | | 1 779 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 803.00 | 88 814.00 | | 11 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 170.00 | 3 213.00 | 192 383.00 | 189 170.00 |
FG Production vendue services | 3 441 410.00 | 126 369.00 | 3 567 779.00 | 3 441 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 581.00 | 129 582.00 | 3 760 163.00 | 3 630 581.00 |
FM Production stockée | | | 2 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 877.00 | |
GE Autres charges | | | 27 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 623.00 | 72 311.00 | | 7 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993.00 | 72 311.00 | | 9 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 134.00 | 23 195.00 | | 15 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 623.00 | 72 036.00 | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757.00 | 95 231.00 | | 22 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 764.00 | -22 920.00 | | -12 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 775.00 | -286 506.00 | | -241 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 355.00 | 3 379 557.00 | | 3 903 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 482.00 | 3 053 320.00 | | 3 342 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 873.00 | 326 237.00 | | 560 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 588.00 | 152 524.00 | | 71 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 075.00 | | 143 355.00 | 2 647 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 623.00 | 69 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 799.00 | 2 742 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 563 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 383.00 | 2 108 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 884.00 | | 10 879.00 | 553 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 718.00 | | 128 571.00 | 2 019 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 473.00 | | 3 904.00 | 73 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 656.00 | 255 166.00 | 40 176.00 | 1 644 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 419.00 | 34 055.00 | 793.00 | 101 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 236.00 | 221 112.00 | 39 383.00 | 1 543 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 489.00 | 22 877.00 | 28 755.00 | 163 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 489.00 | 22 877.00 | 28 755.00 | 163 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 489.00 | 22 877.00 | 28 755.00 | 163 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 877.00 | 28 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 708.00 | 788 708.00 | | 788 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 083.00 | 199 083.00 | | 199 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 552.00 | | | 1 135 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 822.00 | | | 205 822.00 |
VB T. V. A. | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 181.00 | | | 1 980 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 559.00 | 89 722.00 | 2 838.00 | 92 559.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 619.00 | | | 285 619.00 |
VP Divers | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 082.00 | | | 193 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 621.00 | 3 767 317.00 | 265 304.00 | 4 032 621.00 |
VW T.V.A. | 297 214.00 | 297 214.00 | | 297 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 382.00 | 1 779 545.00 | 2 838.00 | 1 782 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |